上周(8月30日至9月3日),伴隨上市公司半年報披露收官,機構(gòu)調(diào)研熱度持續(xù)攀升。截至記者發(fā)稿,上周約245家公司接待機構(gòu)并已披露投資者關(guān)系記錄。
上周,大盤震蕩走高,滬指全周上漲1.69%至3581.73點,周線兩連陽。各行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),走勢分化。從Wind二級行業(yè)指數(shù)看,能源、公用事業(yè)、房地產(chǎn)等板塊大漲,半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)等指數(shù)跌幅居前。
值得關(guān)注的是,上周半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)減持潮,兆易創(chuàng)新、韋爾股份、三安光電、雅克科技、萬業(yè)企業(yè)等多家公司發(fā)布重要股東減持計劃。行業(yè)龍頭遭遇減持的背景下,市場資金博弈加劇,半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備指數(shù)一周下跌5.34%,跌幅最大。
半導(dǎo)體板塊集體殺跌,機構(gòu)也迅速加強了對概念股的調(diào)研力度。上周已披露的投資者關(guān)系活動記錄中,就有兆易創(chuàng)新、中微公司、晶盛機電、華峰測控、晶晨股份、思瑞浦、中穎電子等在內(nèi)的10家半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備(Wind二級行業(yè))公司收獲調(diào)研。
從業(yè)績表現(xiàn)看,缺芯潮下芯片價格水漲船高,今年上半年半導(dǎo)體板塊業(yè)績整體向好,上述10家獲調(diào)研公司上半年營收、凈利均雙雙增長。
從個股熱度看,在上周全部獲調(diào)研股中,中微公司、兆易創(chuàng)新和華峰測控3家半導(dǎo)體板塊公司依次位列調(diào)研機構(gòu)家數(shù)榜前三。
其中,半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中微公司于9月2日披露8月份調(diào)研記錄,調(diào)研名單云集了高瓴資本、高毅資產(chǎn)、高盛、花旗等一眾知名機構(gòu)。公司一周股價跌近11%,最新收報154.52元/股,總市值約952億元。
調(diào)研中,中微公司主要介紹半年報業(yè)績情況,機構(gòu)則重點關(guān)注公司訂單情況。2021年上半年,中微公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.39億元,同比增長36.82%;毛利率42.34%,較上年同期的33.92%增長約8.42個百分點;實現(xiàn)歸母凈利潤為3.97億元,同比增長233.17%。
據(jù)介紹,中微公司新簽訂單金額達18.89億元,同比增長超過70%,且有部分Mini-LEDMOCVD設(shè)備規(guī)模訂單已進入最后簽署階段。上半年新簽訂單中有部分已經(jīng)反映在半年報收入中。
兆易創(chuàng)新則因控股股東計劃減持而備受市場關(guān)注。兆易創(chuàng)新為芯片存儲龍頭,公司一周股價跌近16%,現(xiàn)價147.87元/股,最新市值也已跌破千億元。
8月30日晚間,兆易創(chuàng)新公告,基于自身資金需求,控股股東朱一明及一致行動人香港贏富得有限公司擬在未來6個月內(nèi)分別減持不超過總股本的2%和1.21%。就在幾天前,兆易創(chuàng)新剛披露半年報,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入36.41億元,較去年同期增長119.62%;歸母凈利潤7.86億元,較去年同期增長116.32%。
8月31日,兆易創(chuàng)新開盤跌停,最終封死于跌停板。隨后9月1日盤前,公司召開電話會議,高毅資產(chǎn)、紅杉資本、貝萊德基金等380余家機構(gòu)在列。
此次調(diào)研即圍繞控股股東的減持計劃。兆易創(chuàng)新在調(diào)研中表示,公司的經(jīng)營業(yè)績、團隊的穩(wěn)定和發(fā)展定位等,都跟股票減持沒有直接關(guān)系。公司的發(fā)展賽道和業(yè)績等判斷的基礎(chǔ)和邏輯、公司基本面都沒有改變。朱一明會在合規(guī)的范圍內(nèi)考慮大宗方式減持,減少對市場的沖擊。
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