泰禾集團7月30日晚公告稱,受地產整體環境下行影響,公司現有項目的去化率有所下降,銷售預期存在波動。同時,由于公司自身債務規模龐大、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難,公司將無法按期完成公司債券“H8泰禾01”本息的兌付。
公告顯示,H8泰禾01發行于2018年,發行規模為15億元,債券票面利率8.50%,債券期限3年,兌付日為今年8月2日。目前應兌付本息金額17.55億元。其中,應支付2019年至2021年的利息為2.55億元,應支付回售本金金額為9.872億元,應支付未回售本金金額為5.128億元。
對于后續工作安排,泰禾集團在公告中表示,為積極穩妥化解公司債務風險,公司已成立專項工作小組,并聘請多方專業機構開展債務重組工作,協助公司組織、協調債權人溝通意見和訴求,并就緩解短期債務償還壓力、優化資本結構提供專業意見。公司將綜合各方意見形成全面債務重組解決方案,實現公司長遠價值,以最大程度保障債權人的利益。
公司稱,截至目前,債務重組工作取得一定進展,公司已與部分債權人達成對已到期未歸還借款的和解,和解的主要方式是延長借款的還款期限、對資金成本給予一定的優惠及豁免違約金。
與此同時,泰禾集團正在積極推進項目的復工復產工作,緊密跟蹤項目情況,動態調整全年運營計劃,并協調各項目監理機構配合上述工作,最大限度保障項目施工建設的有序進行。同時,公司也在積極推進項目的銷售工作,通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產,加速銷售回款。截至目前,公司項目復工復產工作有序組織,復銷工作初見起色。根據泰禾集團披露的半年度業績預告,公司預計報告期內虧損8.5億元至11.5億元,較2020年同期15.82億元的虧損額有所收窄。
公告顯示,截至7月30日,泰禾集團已到期未歸還借款金額為436.93億元。泰禾集團表示,公司正全力推進債務重組事宜,積極解決債務問題。公司將繼續與聘請的專業機構一起,組織、協調債權人溝通意見和訴求,綜合各方意見形成全面債務重組解決方案,最大程度保障債權人及公司各方利益,提醒廣大投資者注意風險。
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