伊利股份6月4日晚披露定增預(yù)案，擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份，募集資金不超過130億元。

    投資六大項(xiàng)目

    根據(jù)公告，募集資金擬用于6個(gè)項(xiàng)目。其中，液態(tài)奶生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬投資89.27億元，計(jì)劃使用募集資金54.8億元；全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項(xiàng)目擬投資21.2億元；長(zhǎng)白山天然礦泉水項(xiàng)目擬投資7.44億元；數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級(jí)項(xiàng)目擬投資18.33億元；乳業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目擬投資6.22億元；擬38.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

    伊利股份表示，公司積極在全國(guó)多地布局奶產(chǎn)業(yè)集群。隨著乳制品需求總量提升，國(guó)產(chǎn)品牌迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。公司長(zhǎng)期聚焦主業(yè)發(fā)展，已取得多方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，亟需通過產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新構(gòu)筑未來長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘。乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，上游牧場(chǎng)數(shù)字化融合深度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，需要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。

    “隨著消費(fèi)者生活方式快速數(shù)字化，作為面向眾多消費(fèi)者的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司需要積極適應(yīng)外部環(huán)境變化。”伊利股份稱。

    優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    對(duì)于實(shí)施液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的原因，伊利股份稱，該項(xiàng)目的新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶等高增長(zhǎng)潛力和高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司盈利能力。

    伊利股份2020年年報(bào)顯示，公司液態(tài)奶相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收761.23億元，公司總營(yíng)收為965.24億元。液態(tài)奶是伊利股份的支柱業(yè)務(wù)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，高端液態(tài)奶和嬰兒配方奶粉均為伊利的高盈利品類，新增產(chǎn)能投產(chǎn)后對(duì)公司盈利能力將有很大提升。

    此次公司計(jì)劃38.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

    公告顯示，截至2020年12月末，公司有息負(fù)債余額為129.17億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.09%，高于同行業(yè)可比上市公司的平均水平。

    伊利股份表示，近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，全球化布局加速，對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷增長(zhǎng)。多年來，公司主要通過債務(wù)融資方式滿足資金需求，有息負(fù)債余額和資產(chǎn)負(fù)債率均明顯增長(zhǎng)。本次使用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    伊利股份提示，募集資金投資項(xiàng)目存在未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)，每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。