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上海電氣子公司應收賬款逾期 最高或損失83億元

2021-05-31 01:06  來源:證券時報電子報

    上海電氣(601727)5月30日晚間公告,公司合并報表范圍內的控股子公司上海電氣通訊技術有限公司(以下簡稱“通訊公司”,公司持有40%的股權)應收賬款普遍逾期,存在大額應收賬款無法收回的風險。

    截至公告日,通訊公司應收賬款余額為86.72億元,賬面存貨余額為22.30億元,通訊公司在商業銀行的借款余額為12.52億元,公司向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.66億元,均存在重大損失風險。

    值得一提的是,上交所也在第一時間向上海電氣下發了監管工作函,督促公司妥善處置風險事項、合規履行信息披露義務。

    子公司爆雷

    據了解,通訊公司成立于2015年,主要生產、銷售專網通信產品,通訊公司采取的銷售模式是由客戶預先支付10%的預付款,其余款項在訂單完成和交付后按約定分期支付。

    從通訊公司股東及股權結構看,通訊公司共有6位股東,分別是上海電氣、上海星地通通信科技有限公司、鞍山盛華科技有限公司、北京富信豐源貿易有限公司、上海東駿投資管理有限公司、上海奈攀企業管理合伙企業(有限合伙),持股比例分別是40%、28.5%、8.5%、8.5%、8.5%和6%。

    隨著通訊公司業務發展,上海電氣對其加大了資金支持。但自2021年4月末起,上海電氣陸續發現通訊公司應收賬款普遍逾期,經催討,其客戶均發生不同程度的欠款行為,回款停滯,上述情況已對上海電氣構成重大風險。

    截至2020年12月31日,通訊公司總資產101.04億元,凈資產13.15億元,應收賬款3.89億元,應收款項融資55.25億元,應收賬款表外融資27.75億元,存貨22.13億元,短期借款27.05億元,應付票據3.81億元,應付賬款7.99億元,其他應付款43.38億元,長期應付款4.9億元。2020年通訊公司營業收入29.84億元,營業成本24.51億元,凈利潤9024.70萬元。

    通訊公司已于2021年5月對上述表外應收賬款融資27.75億元進行收購,截至公告日,通訊公司應收賬款合計為86.72億元。

    上海電氣最新公告顯示,截至2020年12月31日,上海電氣對通訊公司的股東權益賬面值為5.26億元,若通訊公司出現應收賬款無法收回、存貨無法變現等重大損失,將導致母公司權益投資全額損失,從而減少公司歸母凈利潤5.26億元;另加上因通訊公司可能無法償還公司向其提供的股東借款77.66億元,上述極端情況下,最終可能對公司的歸母凈利潤造成83億元的損失(即對通訊公司的股東權益損失和股東借款損失)。此外,通訊公司在商業銀行的借款12.52億元,也存在無法按約清償的風險。

    努力減少損失

    據介紹,上海電氣正在全力核查通訊公司應收賬款大額逾期原因及相關情況,公司已成立專項工作組,集中力量全力以赴處置前述風險事項。

    另外,上海電氣已積極尋求相關部門的支持和協助,加大調查力度,全面深入核查相關事實,公司紀檢監察部門已經啟動責任調查和問責機制。

    通訊公司也已向上海市第二中級人民法院、上海市楊浦區人民法院提起訴訟,請求判令被告北京首都創業集團有限公司、北京首都創業集團有限公司貿易分公司、哈爾濱工業投資集團有限公司、富申實業公司和南京長江電子信息產業集團有限公司向通訊公司合計支付貨款44.63億元及違約金。截至公告日,法院已經依法受理通訊公司提起的上述訴訟。

    上海電氣稱,公司董事會和管理層將采取一切可行的措施和手段,盡最大努力減少損失,保障上市公司穩定經營。

    在談及對公司本期利潤或期后利潤等的影響時,上海電氣表示,上述風險可能導致通訊公司大幅計提資產減值損失,可能導致通訊公司經營困難,亦可能導致公司對通訊公司的股東借款形成重大損失,導致公司凈利潤大幅減少,對公司本期利潤或期后利潤將產生重大不利影響。除上述風險事項外,目前公司生產經營情況平穩,公司將繼續圍繞既定戰略,推進各項主營業務有序開展。

    5月30日,上交所網站披露的最新信息顯示,上交所已在第一時間向上海電氣下發了監管工作函,督促公司妥善處置風險事項、合規履行信息披露義務。

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