本報記者 王寧 實習(xí)生 郭之宸
今年以來,私募證券基金仍然保持著“扶優(yōu)劣汰”風(fēng)格。《證券日報》記者根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至目前,年內(nèi)共有539家私募證券管理人進行注銷,其中,主動注銷315家,被動注銷224家。
多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示,導(dǎo)致年內(nèi)私募證券管理人注銷多達幾百家的主要原因在于,行業(yè)持續(xù)保持著“扶優(yōu)劣汰”監(jiān)管風(fēng)格,促使規(guī)模偏小、業(yè)績較差和募集能力薄弱的小型管理人,因保殼壓力太大不得不選擇注銷。
年內(nèi)完成備案管理人521家
根據(jù)中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年10月底,私募基金存續(xù)管理規(guī)模仍然維持在20萬億元上方,其中,證券投資存續(xù)規(guī)模為5.56萬億元。雖然今年A股市場波動較大,從而對私募業(yè)績產(chǎn)生直接影響,但從管理規(guī)模來看,多數(shù)證券私募經(jīng)受住了市場考驗。
數(shù)據(jù)同時顯示,年內(nèi)共有539家私募證券管理人進行注銷,其中,主動注銷315家,被動注銷224家。業(yè)內(nèi)人士認為,監(jiān)管趨嚴仍然是今年的主要風(fēng)格,在此背景下,私募保殼壓力日益增大,尤其是對規(guī)模偏小、業(yè)績偏差的小型私募;同時,嚴監(jiān)管也會促使“扶優(yōu)劣汰”繼續(xù)。
記者了解到,雖然注銷證券私募管理人數(shù)量不少,但監(jiān)管對新管理人同樣持歡迎態(tài)勢。根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,年內(nèi)共有521家私募證券投資管理人完成登記備案,且這些新的管理人合計備案1924只產(chǎn)品。可以看到,新舊私募證券管理人的更替,在進一步推動行業(yè)發(fā)展。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明向《證券日報》記者表示,私募行業(yè)監(jiān)管趨嚴,并不影響在直接融資和科技創(chuàng)新方面的突出作用;行業(yè)發(fā)展優(yōu)勝劣汰背景下,資源向頭部私募集中度有所提升。
百億元級私募數(shù)量整體變動不大
作為行業(yè)的風(fēng)向標,頭部私募一直備受關(guān)注。記者從私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)獲悉,年內(nèi)百億元級私募數(shù)量整體變動不大,由年初的111家增至目前的112家。
雖然百億元級私募整體數(shù)量變動不大,但成員調(diào)整明顯。相較2021年年底,目前的百億元級私募中有22家為年內(nèi)新晉成員,既包括上海寬德、展弘投資、洛書投資、白鷺資管等量化私募,也有復(fù)勝資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、遠信投資等主觀策略私募。其中,李蓓的半夏投資是今年規(guī)模上百億元的首個私募,成為宏觀策略的又一代表;而合遠基金、運舟私募是在今年剛成立便躋身百億元級陣營的新銳私募。
一方面是頭部私募整體數(shù)量變動不大、成員變動較大,另一方面則是年內(nèi)私募備案熱情不減。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,證券私募年內(nèi)共備案2.29萬只產(chǎn)品;其中,頭部私募備案2719只,占到發(fā)行總量的11.9%,小型私募為備案主力,合計備案1.15萬只產(chǎn)品,占到總量的50%以上。
玄甲基金CEO林佳義告訴記者,私募行業(yè)在近兩年的快速發(fā)展中進入了一段出清及調(diào)整期,但隨后很快再度回歸到有序發(fā)展階段,這與市場的周期性波動有一定關(guān)系。當(dāng)前,A股市場處于擠估值階段,目前普遍價格呈現(xiàn)出低估值、高增長特征,預(yù)計市場拐點將很快到來。
(編輯 上官夢露)
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