上周以來,全球股市因俄烏局勢影響劇烈震蕩。而隨著今天(2月28日)A股走出一波“V型”走勢,不少投資者對于A股逐步展現韌性已抱有樂觀預期。
多家一線私募表示,短期A股市場受到外部風險事件影響出現震蕩,但是長期還是會回歸基本面。此外,考慮到俄烏局勢所引起不確定性的最高峰或已過去,短期A股市場有望出現偏強震蕩走勢。
影響消退滬指連續收陽
周一A股主要股指基本平開。受美股期指急速下挫等因素影響,出現深度回調,隨后逐步探底回升。截至收盤,主要股指全線收紅。上證指數、深證成指、滬深300、創業板指等已連續收陽。
從行業板塊來看,煤炭、有色、石油等資源股板塊,以及數字貨幣、稀缺資源、鋰電池等相關概念風格板塊,整體全線領漲。
A股大概率仍會延續獨立行情
丹羿投資執行合伙人兼投資總監朱亮表示,中短期內A股大概率仍會延續春節之后的獨立行情。主要原因在于,國內外的貨幣和財政大環境并沒有出現很大變動。后續還要看俄烏局勢是否出現劇烈演變,以及是否會引發大規模的全球通脹或金融風險。
保銀投資表示,外圍地緣政治因素的影響使得A股短期波動明顯加劇,但是長期還是會回歸基本面。“分析歷史上比較典型的幾次局部沖突,往往在開戰后或者戰爭接近尾聲時,隨著局部沖突帶來的不確定性逐漸淡去,股市波動性會明顯降低,市場會逐漸從情緒主導回歸到基本面主導。”
建泓時代投資總監趙媛媛分析,相關地緣政治事件對A股的影響,可能會體現在第一輪的短期情緒影響,和第二輪中期維度因全球滯漲帶來的壓力。
龍贏富澤資產指出,上周以來外圍市場風云突變,A股市場風險偏好也明顯承壓。當前外圍局勢仍充滿不確定性,市場仍處調整期,指數與個股波動都將放大。但我國宏觀經濟穩中向好,政策導向“穩字當頭”,流動性較為寬松,且市場整體位置和估值均不高,A股市場出現持續性調整的風險不大。
關注事件驅動市場機會
在近期A股波動加大的背景下,不少一線私募也在從“事件驅動”的投資邏輯維度,進一步完善校正自身的“投資航向”。
名禹資產稱,在外部地緣政治風險因素凸顯的背景下,國內經濟政策導向依舊“穩字當頭”。預計市場將偏強震蕩,建議繼續關注短期回調的基建穩增長主線。
從容投資董事長呂俊稱,沖突對國際經濟格局的實質性影響,預計主要集中在石油天然氣等市場,特別是由于近幾年全球資本開支不足,油氣產量提升緩慢,國際油氣價格可能將在較長時間內維持高位。在此背景下,沖突對A股市場可能帶來的階段性事件驅動機會,預計主要存在于新能源板塊,例如高企的油價和天然氣價格將促進風電、光伏、核電的快速普及。
趙媛媛分析,綜合考慮到沖突導致的全球油氣供給減少、國內穩增長導致部分周期品需求增加等因素,建議重點關注油氣開采、有色金屬、稀有氣體、港口物流以及穩增長主線的裝配式建筑、地下管廊等。
朱亮稱,沖突事件引發的市場波動,對丹羿投資的持倉結構調整并沒有太大影響。未來較長時間內,依然會重點聚焦新能源汽車的智能化、線下消費復蘇等投資機會。
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