本報記者 王寧
近日,紐富斯投資總監詹礎向記者表示,下半年投資主線將從景氣賽道的估值提升轉為估值與盈利的匹配度,關注成長股盈利增長所帶來的機會,科技、新能源依然是未來中長期的大方向,可重點關注光伏、鋰電等板塊機會。
詹礎表示,下半年宏觀層面依然處于穩定的局面,暫時不具備影響行業景氣度和預期變化的因素。科技、新能源雖然短期內很難扭轉市場風格,但必須留意到傳統行業和高科技、新興行業的估值差的拉大,關注傳統行業可能的估值回歸。
光伏板塊和鋰電板塊是紐富斯投資重點關注的領域。詹礎認為,國內光伏利好政策頻出,產業鏈博弈拐點已至,下半年國內需求開始起量,明年需求高增確定性強,同時,海外平價時代已至,主流國家政策推動超預期,海外光伏招標量增長迅速,需求有望持續高增。另外,2021年新能源車從歐洲增量走向了全球共振,國內市場進入了消費驅動階段,美國政策預期不斷強化,產業鏈供需格局改善,一體化生產趨勢明顯,鋰電龍頭下半年業績預計持續高增,明年核心公司出貨量有望翻番。
據悉,在接下來的投資中,紐富斯投資將采取以成長股為主的組合策略,積極把握符合國家戰略發展方向的行業和個股機會,注重靈活選股和倉位控制,在控制組合最大回撤的前提下,追求獲取絕對收益,以價值為本,估值為綱,優選利潤增長、估值合理的公司。
(編輯 張偉)
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