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“雙碳”助力ESG發展 公募加碼布局相關基金

2021-07-20 01:25  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 曹雯璟

    ESG(即環境、社會和治理)發展迎政策利好,ESG相關主題基金站上風口。Wind數據顯示,截至7月16日,ESG投資基金數量已達164只,規模合計超1600億元。近一年、近兩年、近三年的平均收益率分別為37.27%、113.08%、108.75%。

    多家基金公司ESG相關產品負責人表示,碳達峰、碳中和作為我國未來重要戰略部署,將為國內ESG投資發展提供重要機遇。

    ESG投資基金規模

    超1600億元

    數據顯示,截至7月16日,已成立的ESG投資基金達164只,其中大多包含“新能源”“環保”“低碳”等字樣,截至今年一季度末的凈值規模合計超1600億元。

    在這164只基金中,純ESG主題基金有18只,如易方達ESG責任投資、南方ESG主題A/C、大摩ESG量化先行、浦銀安盛ESG責任投資A/C等,還包括華寶MSCI中國A股國際通ESG、富國中證ESG120策略ETF等6只指數型基金。

    今年以來ESG主題基金發展得尤其快,目前已成立27只,7月以來有鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接A/C、華寶MSCI中國A股國際通ESGC、招商基金旗下的滬深300ESGETF等4只產品先后成立。據不完全統計,今年至少還有15只ESG投資基金等待“準生證”。

    從業績表現看,無論是短期還是中長期業績,ESG基金也可圈可點。

    數據顯示,可統計近一年收益的116只基金平均回報率為37.27%,其中,僅有3只收益為負,其余全部取得正收益,有6只產品凈值增長率翻倍;可統計近兩年業績的產品有100只,平均回報率為113.08%,55只產品收益率超100%;可統計近三年收益率的產品有94只,平均回報率為108.75%,45只產品收益率翻倍。其中,農銀匯理新能源主題、工銀瑞信生態環境、易方達環保主題、信誠中小盤、匯豐晉信低碳先鋒等12只基金近3年回報超200%。

    純ESG主題基金最早成立于2019年,在18只純ESG主題基金中,易方達ESG責任投資、南方ESG主題A、華寶MSCI中國A股國際通ESGA成立以來回報分別高達92.44%、90.52%、53.13%。

    匯添富ESG可持續成長基金經理趙鵬程表示,如果公司治理比較優秀,那么從中長期來看,將會比同行體現出更加持續的競爭優勢;如果企業注重社會責任、注重環境友好,那么這家企業的品牌認可度會更高,其經營業績也大概率會超越同行。

    “如果把各種企業分析的方法比作是對企業的考試,那么常規的財務分析、業務分析可以算是常規題,而ESG評估應該算是附加題,如果一個企業能把附加題做得很好,那大概率常規題的成績也應該不錯。”他說。

    公募加碼布局

    ESG主題基金

    7月17日,中國證券投資基金業協會副秘書長黃麗萍在“2021第十五屆中國證券投資基金業年會暨資產管理高層論壇”上表示,下一步,基金業協會將積極加強基礎研究和制度引導,深化資產端綠色/ESG指標內涵研究,推動資產端完善ESG信息披露標準和披露質量。同時,還將適時完善綠色投資指引,規范ESG投研制度、投資方法和產品發行,推動綠色/ESG投資覆蓋公募基金、私募基金等各類工具和股票、債券、未上市股權等核心資產。另外,積極探索碳基金、ESG基金備案綠色通道,推動綠色投融資數字基礎設施和數字標準建設。

    隨著ESG主題基金發展迎政策利好,公募基金積極加碼布局這一領域。

    銀華基金董事長王珠林透露,針對ESG投資,公司今年將在投資研究領域籌建自有的ESG數據評級體系,努力將ESG三要素系統化融入傳統的財務和估值分析模型,年內會推出第一只真正意義上的ESG產品。

    華夏基金總經理李一梅表示,2017年公司建立了ESG投資研究團隊,2020年設立了ESG業務委員會,負責統籌管理公司的ESG投資和推廣業務。2020年3月底,華夏基金與NNIP(NNInvestmentPartners)共同在歐洲發行了全球首只投資中國權益市場的跨境責任投資產品,截至2021年6月30日,該產品凈值上漲111.1%,超額收益率達51.44%。在國內公募產品方面,華夏能源革新基金近一年回報率達134%。李一梅還透露,華夏基金正在籌備發起一只高標準的ESG整合策略的公募基金。

    雖然有政策利好支持,ESG投資方面也存諸多難題。一家基金公司市場部人士表示,外資進入中國市場進行投資時,有對投資標的ESG評級方面的需求,但國內目前能提供這樣服務的機構還不多,要么直接購買海外機構的ESG評級,但海外機構的評級和中國的具體情況并不完全適應,而一些國內機構花巨資打造自身ESG評級體系,短時間內也很難很好適應國內市場的各項ESG投資需求。當前最大的問題是國內缺乏統一、可量化的ESG評價指標,不少投資機構在進行ESG調研時,難以獲得上市公司環境、社會責任、公司治理方面的全面信息。

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