從近期密集披露的上市公司年報(bào)中，可以看到很多百億級(jí)私募最新的持倉情況。去年四季度，高瓴資本旗下的禮仁投資繼續(xù)加倉上海機(jī)電；顏克益的大樸資產(chǎn)對(duì)軍工行業(yè)有所布局，新進(jìn)入貴航股份前十大股東名單；而高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰繼續(xù)小幅減倉紫金礦業(yè)，他管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量減少了超2600萬股。

    禮仁投資加倉上海機(jī)電

    上海機(jī)電2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，禮仁投資旗下的卓越長青私募基金持有該股票數(shù)量為2686萬股，相比去年三季度末增加了近30萬股，期末持股市值約為5.2億元。另外，去年四季度外資也大舉買入上海機(jī)電，香港中央結(jié)算有限公司增持?jǐn)?shù)量達(dá)1270萬股。

    公開資料顯示，上海機(jī)電是一家機(jī)電裝備制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為電梯、印刷包裝機(jī)械等機(jī)電一體化設(shè)備的制造以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。從業(yè)績來看，2020年公司實(shí)現(xiàn)營收233.94億元，同比增長4.96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.3億元，同比沒有變化，業(yè)績基本符合預(yù)期。具體來看，去年上海機(jī)電的全年電梯銷量為93699臺(tái)，同比增長5.49%，電梯銷售穩(wěn)健增長，毛利率也同比企穩(wěn)，經(jīng)營凈現(xiàn)金流明顯提升。

    華泰證券分析稱，老舊小區(qū)改造、地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)力、舊梯更新改造需求釋放等積極因素下，疊加服務(wù)型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，上海機(jī)電電梯業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展。

    從股價(jià)表現(xiàn)來看，上海機(jī)電在去年三季度低位震蕩，禮仁投資也是在三季度新進(jìn)入其前十大股東名單，截至三季度末持股數(shù)量超過2600萬股。盡管四季度股價(jià)沖高回落，但禮仁投資仍舊選擇加倉。

    高毅鄧曉峰減倉紫金礦業(yè)

    紫金礦業(yè)2020年年報(bào)顯示，去年四季度紫金礦業(yè)大漲51%，高毅資產(chǎn)鄧曉峰選擇繼續(xù)小幅減倉，截至去年底，其管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量減至6.04億股。

    具體來看，2019年三季度末，高毅資產(chǎn)旗下的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”和“銳進(jìn)43期高毅曉峰”就同時(shí)新進(jìn)成為紫金礦業(yè)的前十大流通股股東，持股數(shù)量合計(jì)3.09億股。盡管2019年四季度和2020年上半年，紫金礦業(yè)股價(jià)持續(xù)在低位盤整，但鄧曉峰依舊大手筆加倉，截至2020年6月底，鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量增至6.5億股。

    去年三季度以來，市場(chǎng)對(duì)于周期股的關(guān)注度顯著提升，紫金礦業(yè)股價(jià)也開始上揚(yáng)，三季度漲幅達(dá)42%，四季度漲幅更是超過50%。

    然而，在紫金礦業(yè)快速上漲的過程中，鄧曉峰卻選擇小幅減倉。數(shù)據(jù)顯示，去年三季度末，鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量降至6.3億股，去年底進(jìn)一步降至6.04億股。

    大樸資產(chǎn)布局軍工股

    由原興業(yè)證券研究所所長顏克益牽頭創(chuàng)辦的大樸資產(chǎn)，最新的布局也初露端倪。

    貴航股份2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，大樸資產(chǎn)旗下的大樸多維度21號(hào)私募基金新進(jìn)入貴航股份前十大股東名單，持股數(shù)量為150萬股，以貴航股份去年12月31日收盤價(jià)15.27元估算，期末持股市值約為2292萬元。

    公開資料顯示，貴航股份成立于1999年12月，于2001年12月上市，是中國航空工業(yè)集團(tuán)公司的成員單位，直屬中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司領(lǐng)導(dǎo)。公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.36億元，同比增長1.27%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元，同比增長11.19%。

    從股價(jià)表現(xiàn)來看，2020年在供需關(guān)系持續(xù)改善的背景下，軍工板塊迎來了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，行業(yè)景氣度也進(jìn)一步提升。

    作為航空工業(yè)集團(tuán)旗下的上市公司，貴航股份2020年迎來了大漲，8月股價(jià)沖至21元的高點(diǎn)。不過，去年8月份貴航股份披露的半年報(bào)顯示，公司主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，上半年完成營業(yè)收入為9.54億元，同比下降9.84%。此后貴航股份股價(jià)一路下跌，大樸資產(chǎn)則在去年四季度出手買入。