3月11日,十三屆全國人大四次會議表決通過了關于“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要的決議。站在“十四五”開局之年,展望未來五年,基金經理認為,投資機會主要集中在三大方向:一是改革創新,以科技和現代農業為代表的子行業將迎來蓬勃發展;二是生態環保,以新能源為代表的新興行業或迎來較好投資機會;三是內需消費,以消費和養老產業為代表的部分子行業值得重點關注。
高度重視科技創新
“科技創新被放在國家建設全局的核心位置,隨著科技創新的不斷推進,資本市場蘊含著諸多投資機會。”東方基金副總經理楊貴賓表示,人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域里相應的行業和上市公司,值得投資者仔細分析和重點關注。
到2025年,基礎研究經費投入占研發經費投入比重將大幅上升。銀華互聯網基金基金經理王浩表示,這將刺激企業提升研發投入,構筑長期發展的護城河。博時基金股票投資部總經理助理兼基金經理沙煒表示,將重點關注科技創新和產業鏈供應鏈安全相關領域,包括國產化需求迫切、涉及國家安全的半導體、信創、種業、軍工、新材料等。
楊貴賓表示,在高度重視科技創新帶來諸多投資機會的同時,也要提防科技投資過熱風險。科技創新浪潮跌宕起伏,即便是少數龍頭科技公司也有低谷時期,具體到某個科技行業或個股,都需要潛心學習和深入研究。
看好碳中和大方向
“碳中和將成為影響中國未來經濟發展的重要戰略。”創金合信行業投資研究部執行總監王妍表示,從能源結構看,光伏、風電的結構占比將大幅提升。同時對于高能耗行業的產業結構、產業變革帶來深遠影響。未來將持續關注“碳中和”相關投資機會。
“碳中和概念對應此前已被二級市場所熟知的光伏、風能等新能源的投資機會。”諾德基金基金經理應穎認為,從當前主題投資機會到未來兩三年間后續的產業投資,二級市場值得持續關注。盡管當前部分個股估值高企,但隨著相關產業業績不斷增長,業績增速與估值匹配的問題大概率將得到有效解決。
王浩表示,新能源發電、電動車、智能電網、自動化以及高能耗的傳統行業改造都有較多的投資機會。沙煒也表示,看好碳中和大方向,包括清潔能源、電動車、儲能等直接受益于能源結構優化、未來有望進入顯著擴張期的領域,以及環保節能、減排檢測、能源清潔利用、金融服務等配套服務領域。
挖掘內需潛力
應穎表示,堅持擴大內需戰略,將刺激汽車、家電等消費,促進擴大農村消費。對于行業而言,將有利于線上消費、快遞等行業的持續發展。隨著疫情期間對消費習慣的重塑,線上經濟無論是軟硬件或消費場景等都將得到發展。
沙煒表示,從內需角度可以挖掘國內消費潛力和擴大有效投資兩個方向,如消費回流對應的免稅、消費升級和鄉村消費對應的電商和家電、汽車、食品等可選和必選消費品領域,以及區域重大戰略下的基礎設施、產業園、新基建等方向。
此外,王浩表示,“十四五”期間,安全被放在和發展同等重要的位置,國家安全、供應鏈安全、糧食安全等領域均有較多的國產化機會值得重點把握。
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