2020年基金四季報披露了公募基金調倉換股的情況,普通投資者如何借此指導自己的操作?業內人士表示,2020年基金四季報披露的新進重倉股中,被多只基金持有且持股占比較高、去年四季度以來漲幅不大、今年以來表現相對欠佳的個股,接下來跑贏市場的概率會大一些。
全力出擊原材料和元器件
去年四季度,市場走出極致分化行情,龍頭股迎風起舞,光伏和新能源車板塊被資金強力追捧,上游資源類個股表現強勢。根據基金2020年四季報,可以看出公募基金對上述領域的強力布局。
根據天相投顧統計數據,截至2020年底,在基金新進的前50大重倉股中,原材料領域有15家,包括上游資源的云鋁股份、南山鋁業、馳宏鋅鍺、河鋼資源、寶鈦股份;信息技術領域有10家,包括元器件領域的三利譜、天奧電子、博通集成等。此外,機械板塊也有多只個股被基金新進買入,包括軍工領域的威海廣泰、派克新材等。
值得注意的是,一批次新股也被基金買入,包括食用油龍頭股金龍魚、新興消費品領域的九號公司、電氣設備領域的派能科技、食品領域的巴比食品等。
從基金新進重倉股的市場表現看,去年四季度,盛新鋰能、河鋼資源股價翻倍。根據基金2020年四季報,截至2020年底,盛新鋰能被8只基金持有,其中華夏能源革新股票基金持有1868萬股,萬家臻選混合基金持有919萬股,上述兩只基金持有股份占流通股比例高達3%。河鋼資源也被7只基金共同持有。公募基金重倉買入,是推動上述公司股價上漲的重要原因之一。
此外,基金新進的前50大重倉股中,新鳳鳴、華陽集團、金龍魚、格林美等2021年以來漲幅較大。
滯漲股后市或存機會
近兩年來,依靠強大的研究力量,公募基金的業績表現非常搶眼,市場號召力也越來越強。業內人士認為,普通投資者可以通過分析基金新進重倉股情況,尋找被多只基金持有且持股占比較高、去年四季度及今年以來漲幅不大的個股,接下來更容易跑贏市場。
截至2020年底,在基金新進的前50大重倉股中,半導體龍頭股士蘭微被13只基金持有5878萬股,持倉市值高達14.7億元;金龍魚被24只基金重倉持有,市值也高達9.3億元;盛新鋰能和容百科技分別被8只和16只基金持有,持倉市值分別為8.7億元和6.4億元?;鸪钟袑氣伖煞?、宏達電子、方大炭素等公司的市值也超過4億元。
從基金持股占流通股比例看,在基金新進的前50大重倉股中,基金持股占流通股比例超過3%的公司有13家,其中基金持股比例超過5%的有5家。其中九號公司被16只基金抱團持有553萬股,占流通股比例為9.59%;明新旭騰被兩只基金重倉持有351萬股,占流通股比例高達8.46%;基金持有三利譜占流通股比例為6.09%?;鸪钟惺⑿落嚹?、恒玄科技、容百科技、士蘭微等公司的股份占流通股比例也超過4%。
從持有上市公司的基金個數看,中金公司被51只基金重倉持有,寶鈦股份、金龍魚和宏達電子等均被20多只基金重倉持有。
經過梳理,在基金新進重倉股中,基金持股占流通市值比例較高、同時被多只基金共同持有、去年四季度以來漲幅不大的個股有三利譜、天奧電子、森麒麟、派克新材、居然之家、明新旭騰、威海廣泰。其中三利譜被國泰基金明星基金經理程洲管理的3只基金抱團持有,天奧電子被中郵基金楊歡管理的3只基金持有,森麒麟被建信基金旗下5只基金共同持有,明新旭騰被華安基金旗下2只基金持有,威海廣泰被中庚基金丘棟榮管理的2只基金重倉持有。
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