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一位“中浪”基金經理的攻守道——訪常春藤資產合伙人石海慧

2020-12-28 06:27  來源:上海證券報

    遇到石海慧的那天,他剛剛結束一場和投資人的路演,眼神中帶著興奮及些許的意猶未盡。

    “剛剛做基金經理時,總是希望把自己的風格發揮到極致,因此成長股占了持倉組合中的絕大部分倉位。但經歷了2016年和2018年的股市大調整后,才明白既能防守又能進攻是長跑者的必然選擇。”回憶過往,石海慧頗為感慨。

    時光如白駒過隙,雖然對投資的激情還在,但石海慧多了幾分平靜與從容。成為常春藤最年輕的合伙人和基金經理的他直言,是常春藤以價值投資為核心的投資理念潛移默化地影響了他。談及后市,他認為,在經濟顯著回暖、出口增速大幅提升和流動性保持合理充裕的背景下,A股后市依然存在許多機會。

    從IT男到基金經理

    在做基金經理之前,石海慧笑言自己的職業經歷“繞了一大圈”。但正是這些工作經歷,讓他對TMT行業有了更為深刻、獨特的理解。

    有別于大多數基金經理標配的從業經歷,石海慧從上海交通大學畢業后,先在英特爾擔任軟件工程師,后進入安永華明會計師事務所做高級審計員,隨后加入常春藤資產從研究員做起,現已升任常春藤資產合伙人、基金經理。

    “我熱愛股票市場,所以每一步都走得很堅定。”談起從IT男到基金經理的轉變,石海慧興致很高。當初作為一位散戶賺到人生第一桶金,使他對資本市場產生了濃厚興趣,毅然決然轉型進入常春藤資產,成為一名TMT行業研究員。他用當時較為先進的科技手段進行基本面研究,經過多年的考核方被提拔為基金經理。

    所謂知之非艱,行之惟艱。升任基金經理后的石海慧恰逢市場風格向價值投資轉型,過去的投資方法略顯單一,因此產品凈值表現不佳。

    石海慧直言,正是近些年或喜或悲的投資經歷,不斷推動著他打磨投資理念和框架,形成了攻守兼備的投資風格。

    價值與成長兼容并蓄

    據石海慧介紹,他將所管理產品的組合分為三部分:一是成長風格的標的,倉位占比為30%;二是價值風格的標的,倉位占比也為30%;三是主題投資,倉位占比在0到20%之間,隨市場環境變化進行調整。

    “縱觀A股市場的歷史走勢,結構性行情愈發明顯,風格也在價值和成長之間輪動。但我需要為投資人創造絕對收益,因此均衡配置能夠減小產品凈值波動,爭取在任何市場風格中獲取絕對收益。”石海慧表示。

    “最近有個令人振奮的熱點就是中國的出口復蘇,我國出口集裝箱運價指數(CCFI)再創新高。”石海慧表示,全球范圍內中國的復工和產能恢復速度最快,因此率先滿足了全球的產能缺口。明年資本市場的機會仍然很多。

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