2020年收官在即。12月22日,A股三大股指集體低開,早盤持續震蕩整理,午后出現調整,有色、原油等順周期板塊紛紛下挫,“喝酒吃藥”的結構性行情展現。
公募人士認為,此次市場調整主要原因是海外市場波動的情緒面影響,導致避險情緒加劇。中國經濟繼續復蘇,短期流動性也沒有收緊壓力,A股市場向下風險不大。
順周期板塊下挫
12月22日,上證綜指收盤跌1.86%,報收于3356.78點;深證成指跌1.79%,創業板指跌2.45%。北向資金當日凈流出35.86億元。
板塊方面,口罩、基因檢測、中藥等細分領域個股紛紛上漲,釀酒板塊再度爆發,啤酒、黃酒等細分領域個股呈現補漲態勢。近日抱團大漲的新能源產業的汽車整車、鋰電池、光伏等板塊集體調整。與此同時,受疫情因素拖累,原油概念股普遍走低。商品期市當日走弱,受此影響,煤炭、有色等順周期板塊午后加速下跌。
浙商基金基金經理查曉磊認為,此次調整的直接原因主要還是受到海外市場波動的情緒面影響。此外,臨近歲末年關,市場整體波動性變化與投資者對資金面、政策面的不確定性擔憂有所增加,避險情緒進一步累積。
諾德基金應穎也表示,市場調整大概率跟年末資金面有關,機構傾向獲利了結及年末調倉,再疊加商品市場受海外疫情影響,市場人氣低迷。
結構性行情持續
對于年底及2021年的市場表現,查曉磊認為,當前中國經濟上升趨勢已經確立,企業盈利水平大概率會繼續向好,未來仍將圍繞經濟復蘇為主線。此外,查曉磊認為,隨著經濟逐步復蘇,明年不大可能出現大幅普漲行情,但行業間的差異較大,市場依然存在較強的結構性機會。具體板塊方面,當前可選消費、電子和軍工行業的業績確定性較高。
萬家基金表示,市場的邏輯主要是短期經濟繼續復蘇擴張態勢,基本面沒有風險,暫時流動性也不會收緊,資本市場向下風險很小,市場上漲邏輯將延續,春季行情并未終結。短期看好化工、煤炭、有色等周期性板塊,同時也推薦銀行、房地產、建筑等低估值藍籌板塊;長期來看,推薦成長性更好的科技、消費類板塊,比如受益于5G、新能源汽車等領域,以及免稅、家電、食品飲料等板塊。
對于2021年行情,應穎認為,結構性行情或仍將持續,明年可能需要投資者有更多耐心,并降低收益預期。方向上,受益于決策層的定調,相對看好內循環相關消費產業,新能源發電等細分領域。個股層面,可積極關注本身盈利增速可以消化估值端壓力的個股。
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