本報記者 王寧
9月17日-18日,在由私募排排網和中信建投證券聯合主辦,云溪基金、潮金投資協辦的“第五屆中國FOF&MOM基金管理人年會”上,多位業內人士共同探討國內私募FOF基金的發展現狀,展望私募FOF基金未來的發展前景,以及資本市場未來的配置方向。
私募排排網創始人李春瑜表示,目前中國證券類私募基金規模首次突破3萬億元大關,從2萬億元跨越到3萬億元,用了4年多時間,預期未來2年時間,證券類私募基金的規模有望從3萬億元跨越到4萬億元規模。
李春瑜介紹說,從2017年1月份,富達國際成為第一家外資獨資私募進軍A股以來,最新數據顯示,目前已經有29家外資私募登陸中國資本市場。值得注意的是,去年7月份,瑞銀資產管理在國內推出了第一只多元策略私募FOF基金,標志著外資私募FOF產品開始登上歷史舞臺。外資私募的入局,意味著國內的FOF資管領域,競爭開始變得更加激烈。對于國內的FOF機構,是一個較大的正面挑戰,同時也是一個歷史性的發展機遇。
值得一提的是,私募FOF產品數量和業績逐漸回暖。李春瑜表示,私募FOF產品的優勢是分散風險、平滑收益,用資產配置的方式去達到資產管理的目標。過去兩年,私募FOF的發展遇到了新的問題,行業發展停滯不前,備案產品數量維持低迷,業績也并不起眼。但是今年以來,這個現象大幅改善。
業績方面來看,截止到今年8月底,今年以來組合基金的平均收益率為18.40%,在八大策略里面排名第二,僅次于股票策略私募基金19.15%的平均收益率。在今年以來全球金融市場動蕩背景下,組合基金的資產配置優勢逐漸體現了出來。
據了解,私募排排網16年來是業內第三方最早發行FOF產品的機構,在FOF投資領域也積累了豐富的投資和運營經驗。過去幾年,FOF資管行業發展的痛點在于底層資產配置以及核心標的儲備上,目前市場上運行的私募基金數量4萬多只,風格各異,對底層的資產配置以及產品儲備提出了非常高的要求。
私募排排網還配置了一個專業的產品團隊和研究團隊,以及一個覆蓋深圳、北京和上海的專業盡調團隊,每年重點城市重點私募全覆蓋,各團隊互相配合,搭建了一個非常健全的體系,很好的解決了目前業內遇到的一些問題。同時,也和其他的金融機構,分享盡調研究成果,推動行業的發展。
對于FOF投資,李春瑜表示,私募數據是基礎,而數據恰好是私募排排網的16年以來的根基。數據質量是關鍵,憑借科技和大數據的手段,目前我們的私募數據質檢全部實現了高質量的自動化、智能化。同時,FOF投資工具化也是未來的一大趨勢,私募排排網為此特意自主研發,已經上線4年多,更新迭代20多個版本的組合大師,目前已經非常完善,截至目前,已經走進了成千上萬的券商營業部、銀行理財子公司,以及部分國內高校科研機構。
(編輯 張明富)
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