本報記者 周尚伃
近期,A股持續跌宕,上證指數本月已累計下跌4.15%。
對此,9月9日,施羅德投資管理(上海)有限公司股票權益基金經理張曉冬認為,繼七月份的強勁表現后,區域主要股指漲幅于八月份收窄,滬深300指數單月上漲2.7%。以食品飲料為主的必選消費當月表現優異;科技股在外部因素的影響下,多數回撤;醫藥行業由于估值偏高,部分個股近期出現較大回撤。投資活動方面,國內投資交易熱度并未出現顯著消退,融資融券余額以及成交金額仍維持在相對高點,但北向資金在連續四個月呈現凈流入后,轉為凈賣出。
張曉冬表示,多數A股企業的獲利在二季度逐步復蘇,但產業差異仍然較大。所有A股凈利環比下滑幅度自一季度的23%收窄至二季度的12%,其中,非金融產業獲利環比回到接近持平的水準,銀行業獲利顯著下滑,而券商股則受益于股市成交活絡,獲利快速成長。非金融產業方面,科技類公司受益于產業景氣度上行,業績增速較快回升,如通信、電子、計算機板塊增速均轉為正增長。上游偏基建類企業如機械設備、電氣設備、建筑建材、公用事業等在政策支持的基調下,業績增速回升較快。此外,部分必需消費或受益于疫情的板塊盈利穩步增長,如食品飲料、醫藥等。相反的,餐飲旅游、交通運輸、傳媒、石油石化、鋼鐵等,因受國內外疫情防控影響較大以及需求回升有限,業績未見明顯起色。整體來說,新經濟股于二季度表現仍優于舊經濟股。
市場及行業方面,張曉冬認為,股市進入八月份開始橫向整理,近期表現較佳的食品飲料行業也于九月份出現較大回撤,預期指數于四季度將呈現震蕩格局。但在流動性仍寬松且經濟持續復蘇下,回撤幅度有限。行業方面,地緣政治沖突升溫恐壓抑科技產業的投資氛圍,相關的基站及電子消費業務供應鏈,四季度將面臨較大的營運壓力。另外,新能源車經歷了今年以來的大漲后,已反映了大部分利多,或將面臨較大回撤。整體來說,仍會關注受益于內循環主軸行業,如建材及汽車板塊等。
(編輯 田冬)
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