周三,A股震蕩回調(diào),滬指回踩3400點(diǎn),深成指跌幅超2%,創(chuàng)業(yè)板指則跌3.27%,創(chuàng)7月14日本輪調(diào)整以來最低收盤點(diǎn)位。盤面上,生物科技、半導(dǎo)體等調(diào)整顯著,電力、農(nóng)牧飼漁、食品飲料、水泥建材、釀酒等逆市走強(qiáng)。對(duì)此,公募人士普遍認(rèn)為A股后市或?qū)⒊掷m(xù)高位震蕩。配置上,可關(guān)注存在修復(fù)機(jī)會(huì)的低估值周期板塊,而科技、醫(yī)藥、消費(fèi)仍是中長期的市場(chǎng)主線。
南方基金認(rèn)為,昨日市場(chǎng)調(diào)整主要受醫(yī)藥生物、半導(dǎo)體等行業(yè)大幅下跌影響。按申萬一級(jí)行業(yè)口徑統(tǒng)計(jì),目前醫(yī)藥生物板塊占到創(chuàng)業(yè)板指權(quán)重的32.6%,其次是電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子。跌幅居前的行業(yè)普遍是前期熱門,近兩周市場(chǎng)波動(dòng)加大,對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好造成一定影響,部分投資者有獲利了結(jié)、降低倉位的訴求。
融通基金認(rèn)為,隔夜美股標(biāo)普500指數(shù)時(shí)隔半年再創(chuàng)歷史新高,收復(fù)疫情暴發(fā)以來全部失地。受臺(tái)風(fēng)影響,北向資金早盤暫停交易。缺少外資加入,市場(chǎng)氛圍稍顯低迷。
對(duì)于電力板塊昨日的大漲,有機(jī)構(gòu)表示,主要是低估值疊加業(yè)績(jī)因素支撐了火電行業(yè)的表現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)回暖,用電量增速仍有保障,板塊估值處在歷史低位,估值修復(fù)可期。此外,汛期來水有望持續(xù)偏豐,優(yōu)質(zhì)水電資產(chǎn)股息率較高,防御屬性強(qiáng)。
德邦基金表示,當(dāng)前的基本面還不足以支持政策收緊,央行寬信用政策還將持續(xù)甚至加碼,短期震蕩其實(shí)是市場(chǎng)對(duì)過去一年多牛市的整固。
對(duì)于A股市場(chǎng)的判斷,南方基金表示指數(shù)中長期中樞抬升的趨勢(shì)不變,短期波動(dòng)率的上升使得板塊輪動(dòng)會(huì)更為顯著。當(dāng)前位置市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)有限,短期可能繼續(xù)維持高位震蕩的局面。
結(jié)構(gòu)方面,南方基金認(rèn)為,科技、醫(yī)藥、消費(fèi)仍是中長期的市場(chǎng)主線,短期公用事業(yè)、周期等低估值板塊存在修復(fù)機(jī)會(huì),但基于當(dāng)前宏觀環(huán)境和行業(yè)基本面情況,發(fā)生大級(jí)別風(fēng)格切換的概率不大。對(duì)于中長期資金,主線板塊的回調(diào)可能是再次買入的機(jī)會(huì)。
融通基金認(rèn)為,總體來看,創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制落地之前,市場(chǎng)可能依舊以機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的板塊輪番上漲為主,在此行情下,指數(shù)短期或維持震蕩格局。除密切關(guān)注中美關(guān)系發(fā)展的實(shí)時(shí)變化外,操作上或可選擇與機(jī)構(gòu)在“低價(jià)、低估值、周期績(jī)優(yōu)”等方向上抱團(tuán)。
對(duì)于科技股未來走勢(shì),匯豐晉信科技先鋒基金基金經(jīng)理陳平稱,“市場(chǎng)短期波動(dòng)加大很難預(yù)測(cè),但并不會(huì)改變科技長期向好的趨勢(shì)。TMT的短、中、長期邏輯依然成立,仍然看好未來TMT成長股行情。”
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