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波動不改持倉策略 基金堅定看好科技板塊

2020-07-15 06:28  來源:中國證券報

    7月14日,滬深兩市震蕩調整,科技股未能幸免出現回調,其中,計算機、電子等行業指數在28個申萬一級行業中跌幅居前。對于科技股短暫的回調,基金經理大多淡然面對,有基金經理表示,科技股本身就是高彈性品種,在階段性上漲后,存在波動壓力。多位基金經理表示,科技板塊的長期收益率在權益類資產中是領先的,中長期仍然看好科技股的投資機會,不會因為短期波動而大幅改變持倉。

    科技股回調

    7月13日,美股市場科技股領跌,7月14日A股開盤后,在震蕩下探的市場中,計算機、電子等科技板塊跌幅靠前。數據顯示,計算機指數和電子指數7月14日分別下跌2.37%和2.12%,在28個申萬一級行業中,跌幅僅次于商業貿易行業。

    近期,國家集成電路產業投資基金對部分參股公司出現連續減持。7月13日晚,北方華創發布公告,國家集成電路產業投資基金將在六個月內減持不超過2%股份,共990萬股。此前,匯頂科技、北斗星通、太極實業等公司發布的公告顯示,大基金計劃減持公司股份。兆易創新、三安光電則發布公告稱,國家大基金已經減持公司股份。

    科技股要降溫?對此,有基金人士表示,在全球產業鏈趨于一體的背景下,美股科技板塊的異動將對A股科技股形成壓力。另外,大基金近期的舉措也在市場情緒上對科技股形成壓力。與此同時,也有公募基金人士表示,大基金減持屬計劃內動作,未來減持還將繼續,大基金完成培養使命,在相關公司平穩發展后退出的舉動無需過度解讀。

    “科技股的壓制因素有很多,包括外部環境的不確定性、疫情對全球產業鏈的沖擊等,但是目前來看,市場也有階段性走高后的回吐壓力。科技股投資仍然需要尋找確定性,包括技術路線的確定性、產能擴張的確定性和盈利預期的確定性等。”上海一位基金經理表示。

    另外,一家私募的投資總監指出:“近期已經有資金向二線科技股擴展的趨勢,市場資金也因此分流,強勢龍頭股或有回調。另外,目前市場有風格輪動的特征,也吸引部分資金尋找低估值板塊,對投資科技股的資金形成分流。”

    不為一時調倉

    對于后市操作,多位基金經理在接受中國證券報記者采訪時表示,科技板塊本身就有高彈性的特點,不會為了一時的漲跌進行大幅調倉。

    金鷹策略配置基金經理韓廣哲表示,科技對經濟效率的提升顯而易見。科技進步有助于吸收經濟體內泛濫的流動性,并實現國民福利水平的提升,科技板塊的長期收益率在權益類資產中是領先的。此外,內在動力在科技板塊上,具有實質意義的邏輯,更具有戰略突破意義,這是他選擇長期看好科技板塊的宏觀視角。

    廣發科技動力基金經理李耀柱認為,展望下半年,投資主線依然是擁抱中國的核心資產,在互聯網、大消費、大科技、醫藥、高端制造等領域更容易選到優秀公司。他表示,中國在科技領域最大的優勢是工程師紅利,工程師紅利還會體現在高端制造方面,如新能源車、半導體設計公司、生物醫藥公司,該紅利會在未來幾年將繼續大放異彩。

    德邦基金指出,A股市場短期看,漲幅略大,但整體來看上漲仍然保持健康態勢,短期調整也屬良性。國內經濟已逐步出現復蘇苗頭,科技是中長期看好的方向之一。

    看好5G等細分領域

    雖然出現回調,但科技板塊仍是很多機構未來布局的重點方向之一。浦銀安盛基金認為,資金面上,流動性是近期市場表現強勢的關鍵。年初以來市場總體流動性充裕,北向資金持續涌入A股市場。中期來看,經濟改善的態勢明顯,企業業績具有環比改善的動能。長期來看,產業趨勢、業績趨勢仍是A股市場選股的核心,可選擇代表中國未來核心發展方向的科技、醫藥、消費等行業的優質個股,同時可布局一些估值較低、業績環比出現明顯改善的偏周期股。

    在具體科技股的投資中,嘉實基金歸凱表示,科技股較容易產生泡沫,這與其業績非線性特征相關。同時,科技股也具有“贏家通吃”的特征,需選擇行業龍頭股,而非二、三線標的,也可以選擇技術迭代等優質標的。

    韓廣哲指出,目前,中國在以5G通訊、電子精密制造、超級計算等為代表的高科技領域均獲得了不錯的發展,看好轉型升級過程中具有技術領先與產業帶動效應的科技大賽道,例如5G通訊與應用、消費電子、計算機軟件與硬件、半導體、動力電池、生物創新藥、高端制造等。

    創金合信科技成長基金經理周志敏表示,從目前的政策來看,以國內的5G、數據中心、基礎軟件為代表的新基建確定性增強,未來運營有可能超預期,相關公司業績相對確定,繼續看好5G設備商和服務商、傳輸網、云計算、信創產業和新能源車的政策驅動機會以及物聯網中的個股機會,包括車聯網、產業互聯網、新型硬件等。

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