本報記者 王寧
進入6月份,A股市場整體偏震蕩行情。泰達宏利基金表示,從現有數據和產業趨勢來看,社融和經濟將有望繼續改善,一些行業基本面具備邊際改善預期和空間,建議關注建筑業、新能源、科技以及金融等行業板塊。
通過對5月份市場行情梳理和分析,泰達宏利基金表示,5月份行業風格方面出現較大分化,消費醫藥行業整體業績偏強,食品飲料、商業貿易和輕工制造等表現較好,其背后的主要邏輯是:市場對于傳統基建刺激預期減弱,而科技受到華為事件影響,資金呈現避險傾向,涌入業績預期穩定的消費醫藥領域,因而科技、金融等相關領域表現相對較差。
展望后市,泰達宏利基金認為,整體來看,成長和價值類風格均有機會。基于當前經濟數據和產業趨勢預測,關注基本面邊際改善的四大方向:一是建筑業高景氣。5月份基建開工提速和地產開工施工恢復正常,建筑業需求旺盛,再結合有長期集中度提升或者提價邏輯,配置選擇消費建材、水泥、家居、家電等相關行業。
二是外需恢復。歐洲各國基本開始復工復產歷程,中國5月份汽車零售繼續改善,新能源汽車銷量有望走出底部,在此預期下,包括新能源汽車中游、智能駕駛相關零部件等細分領域的電動智能汽車行業值得重點關注。
三是科技領域情緒改善。外需改善疊加美國對華政策繼續落地,科技板塊有望迎來反彈,可關注電子制造、自動化設備細分領域。
四是社融數據和經濟數據有望繼續明顯改善,大宗商品價格和利率有望進一步上行,考慮分紅效應和估值修復空間,金融板塊將凸顯攻守兼備特性。
(編輯 李波)
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