本報訊 5月11日,國壽安保基金在官方微信公眾號發(fā)布《市場趨于震蕩,后續(xù)仍要關(guān)注海外》并認為,股票市場方面,進入5月來到政策發(fā)力期,多個政策表述都證實了政策趨于偏寬松,對市場形成支撐。另外,從歷史經(jīng)驗來看,“兩會”所在月份市場整體表現(xiàn)是比較穩(wěn)健的,而且受益于政策的板塊往往能表現(xiàn)出極強的結(jié)構(gòu)性行情,這一歷史規(guī)律大概率仍將延續(xù),因此5月市場整體不錯。另外,從一些高頻的生產(chǎn)端數(shù)據(jù)看,鋼材建材銷售、發(fā)電耗煤等數(shù)據(jù)都已經(jīng)出現(xiàn)同比增長,顯示經(jīng)濟活動已經(jīng)出現(xiàn)了比較積極的信號。盡管后續(xù)海外需求還有所存疑,但內(nèi)需為主力的恢復(fù)情況還是比較顯著的。
近期市場反彈后,國內(nèi)政策預(yù)期比較強,目前看5月整體市場仍然偏好,但6月開始將進入“驗證期”,疊加海外疫情因素、股市估值較高,可能在季末會出現(xiàn)一些震蕩,可能需要防范海外市場波動帶來A股的回撤。投資建議上,中期的角度依然以業(yè)績確定性較強的行業(yè)作為配置核心,另外考慮到必選消費板塊的估值分位數(shù)已經(jīng)處于相對較高的狀態(tài),后續(xù)可以開始逐漸布局一些近期滯漲的部分科技和可選消費板塊的機會。方向上,仍然聚焦內(nèi)需板塊,關(guān)注科技股的反彈,具體行業(yè)上,維持對電子、通信、電新、工程機械、建筑建材、汽車、家電等行業(yè)的推薦。(蘇向杲)
(編輯 李波)
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