今年以來市場大幅震蕩,基金發(fā)行有所降溫。一季度共有386只新基金成立,合計募資2738億元,發(fā)行規(guī)模同比下降74%。新發(fā)行的股票型基金占比走低,從今年1月的9.82%降至3月的5.4%。不過ETF基金份額逆市走高,今年以來合計增加1734.68億份,增幅16.88%,截至上周五累計份額1.2萬億份。
4月以來,滬深兩市呈現(xiàn)震蕩磨底態(tài)勢,三大指數(shù)小幅下跌。市場資金借道ETF基金抄底,全市場677只ETF基金月內總份額增加105.45億份。
多只跟蹤主要指數(shù)的寬基ETF基金份額出現(xiàn)分化。4月以來,滬深300ETF、中證500ETF、上證50ETF的份額分別下降0.45億份、1.91億份和0.86億份,而被跟蹤指數(shù)跌幅較大的科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、雙創(chuàng)50ETF則分別增加10.74億份、2.04億份和1.62億份,其中科創(chuàng)50ETF份額上周突破210億份,創(chuàng)歷史新高。
資金流入
多只行業(yè)主題類ETF
行業(yè)主題類ETF基金的份額變化整體圍繞低估值的邏輯,地產、鋼鐵、建材類ETF基金的份額增長幅度居前。華夏上證金融地產ETF基金的份額增幅最高,4月以來增長51.46%。
12只行業(yè)主題類ETF基金月內份額增長超1億份。半導體類基金近期份額快速回升,鋼鐵、芯片、基建等行業(yè)主題類基金份額增量居前,其中國聯(lián)安中證全指半導體ETF基金份額增長最多,達到4.72億份,增幅4.79%,最新份額達到103.17億份,創(chuàng)近一年新高。
將時間拉長看,今年以來份額增長居前的ETF基金中,有多只跟蹤港股市場指數(shù)的ETF基金,包括華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF基金、華夏恒生科技ETF基金、易方達恒生H股ETF基金和華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF基金,份額增長均超40億份。
整體來看,在市場震蕩背景下,資金逆市抄底的意圖較明顯。今年以來,華寶中證全指證券ETF(券商ETF)、廣發(fā)中證基建工程ETF(基建50)、華夏國證半導體芯片ETF(芯片ETF)等8只行業(yè)主題ETF基金份額增量超20億份。就增幅來看,包括富國中證全指建筑材料ETF、富國中證旅游主題ETF、華安中證細分醫(yī)藥ETF在內的11只行業(yè)主題ETF基金份額增幅超100%。不過,份額增量居前的行業(yè)ETF基金中,有多只基金年內凈值跌幅超20%甚至30%。
44只股票型ETF
年內凈值增長
4月以來,616只股票型ETF基金中,有188只股票型ETF基金斬獲正收益。數(shù)據(jù)顯示,回報率超5%的有4只,分別是廣發(fā)中證基建工程ETF、銀華中證基建ETF、國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證基建ETF。穩(wěn)增長的主線背景下,基建、地產、建材類ETF基金表現(xiàn)亮眼。
從年內行情來看,華夏飼料豆粕期貨ETF今年漲24.38%,領跑市場。在天氣、疫情、地緣沖突等多因素影響下,今年以來,豆粕期貨價格節(jié)節(jié)攀升,華夏飼料豆粕期貨ETF此前接連創(chuàng)下凈值新高。近日,豆粕期貨整體見頂回落,行情震蕩偏弱。除了豆粕外,黃金類ETF基金近期普遍橫盤震蕩,行情表現(xiàn)較低迷。
44只股票型ETF基金凈值年內增長。國泰中證煤炭ETF(煤炭ETF)、匯添富中證能源ETF(能源ETF)、廣發(fā)中證全指能源ETF、華夏中證全指房地產ETF等7只基金年內凈值增幅超10%,煤炭ETF是目前唯一一只年內凈值增幅超20%的股票型ETF基金,從該基金2021年年報披露的前十大重倉股來看,7股年內累計上漲超10%,兗礦能源、潞安環(huán)能、山西焦煤等年內股價漲幅均超35%。
多家機構認為,目前“政策底”已經出現(xiàn),市場或將處于階段性磨底階段,國內穩(wěn)增長政策有望進一步發(fā)力,權益類資產的性價比持續(xù)凸顯。博時基金表示,二季度市場流動性環(huán)境較為確定,權益行情有望延續(xù)磨底狀態(tài);固收資產對寬貨幣更加敏感,有望出現(xiàn)小級別上行機會。博時基金建議二季度積極關注低估值的能源通脹鏈,包括石油、石化、煤炭和綠電等;另一方面,成長板塊中,建議關注調整較深、擁擠度壓力釋放較為充分且景氣依然向好的新能源鏈,包括光伏和風電。
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