本報記者 王寧

    百億元級私募持股一直是業內風向標，隨著上市公司2021年年報密集披露，多家百億元級私募的持倉情況也浮出水面。《證券日報》記者根據私募排排網最新統計數據發現，截至4月2日，已有30余家百億元級私募出現在近百家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持有市值超過了500億元。

    有私募人士告訴記者，從目前已披露的百億元級私募持股情況情況來看，近半數持股不變，表明了百億元級私募對周期股的長期看好。

    記者發現，在這些百億元級私募持股中，剔除重復統計后，整體呈現出“有進有退”格局，具體來看：有38家上市公司被相關私募買入，有9家被減持，有8家被增持，另有42家持股不變。

    數據顯示，高毅資產當期持有23只個股，其中，持有市值最高的是紫金礦業，高達91億元，其次是同仁堂，持股市值達29億元；此外，東方財富、睿創微納、華潤三九、萬華化學4只個股也被高毅資產持有市值在10億元以上；另有海信家電、旭升股份、長城汽車、中國巨石、廣電計量和康緣藥業等14只個股持有市值在1億元至10億元之間。綜合來看，高毅資產持有的23只個股，合計市值高達231.3億元，無論是持股數量還是持有市值，均排名首位。

    排名居后的是玄元投資，統計數據顯示，當期玄元投資持有11只個股，合計持有市值10億元，持股市值最高的分別是中泰化學、瑞達期貨、特銳德和賽微電子，均在1億元以上；持有的威勝信息、厚普股份和北鼎股份，市值在5000萬元至1億元之間。

    對比來看，在這些百億元級私募中，老牌私募淡水泉持有順豐控股、深南電路、北大荒、濮陽惠成4只個股，其中，僅順豐控股所持有的市值便高達15.37億元，其他3只個股持有市值在1億元至4億元之間。

    統計顯示，包括千合資本、源樂晟資產、少藪派投資、重陽戰略、九坤投資等16家百億元級私募，出現在前十大流通股名單中的上市公司都只有1家。業內人士分析認為，表明了這些百億元級私募持倉相對分散，畢竟這些私募的管理規模也都處于行業中高水平。

    記者從淡水泉處獲悉的最新客戶交流紀要顯示，淡水泉對A股和港股市場分析認為，當前兩個市場正積累一批“雙低”狀態下的優質龍頭公司，其潛在的投資預期收益空間將是大級別的。所謂“雙低”，是指企業當前處于經營發展周期低位，但在未來1年至3年將進入景氣上行周期，迎來躍升發展。同時，投資人對其預期不高，位于情緒低位，股價表現也落后于市場，具備一定估值優勢。

    有業內人士分析認為，從淡水泉的表態來看，符合百億元級私募持倉周期拉長的趨勢，尤其是對周期股的長周期堅定看好。

    淡水泉表示，A股市場目前的投資底層邏輯是受“近因效應”的影響，也就是短期基本面因素可能影響投資人的更多判斷，但A股市場還是以本土投資人為主，海外投資者自2014年以來一直通過港股通買A股資產，累計投資金額到目前仍不到2萬億元，占A股市值的3個百分點至4個百分點。長期來看，仍然看好國內居民財富、企業、機構配置A股的需求，這才是A股市場最重要的底層邏輯。

    記者發現，在這些百億元級私募持有的近百只個股中，從所屬板塊來看，制造業仍是“重頭戲”。具體來看，所持近百只個股中，有68只屬于制造業，占比高達七成以上，另有28只個股分別屬于采礦業、金融業、科學研究和技術服務業，以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。