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越跌越買 資金借道ETF大舉掃貨

2022-03-14 00:00  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 郭潔

    近期,A股市場波動幅度加大,三大指數不斷探底,市場賺錢效應較差,但資金選擇借道ETF基金布局,呈現越跌越買的操作。上周(3月7日-11日),全市場667只ETF基金總份額增加292.75億份,達到1.19萬億份。

    17只基金份額超百億

    資金大舉掃貨ETF

    按投資類型分類,股票型ETF基金規模占據絕對優勢,609只股票型ETF中(股票ETF基金+QDII股票ETF基金),17只基金最新份額超百億份。

    華安創業板50ETF基金獲得資金逆市加倉。上周二,華安創業板50ETF基金份額首次突破100億份,較年初增加42.66億份,是首只場內份額突破百億的創業板ETF。

    華安基金表示,“過去三年,創業板指共出現過三次20%以上的回撤,觀察創業板指和創業板50指數大幅回調后的修復情況,可發現創業板50指數在三次大跌之后修復表現更佳,最大回撤后恢復天數更短。”創業板50ETF強勢吸金,從側面反映投資者抄底意愿較為強烈。

    從份額變化方面看,在上周震蕩下行的行情下,超半數股票型ETF的份額仍然實現增長。港股類ETF基金和一些行業主題ETF基金頗受資金青睞。上周,華夏中證石化產業ETF上周的份額增長率最高,達到215.94%。富國創業板ETF、國泰上證綜指ETF、融通創業板ETF、嘉實創業板ETF的份額增長幅度均超25%,分別位列份額增幅榜的第2到第5位。

    19只行業主題ETF的份額增長超1億份。以芯片、半導體、光伏等行業主題的份額增量居多,其中光伏ETF基金(515790)上周份額增長8.84億份,增幅10.04%,最新份額達到96.81億份,創出年內新高。光伏ETF基金上周行情逆市漲0.49%,已連漲四周。

    半導體ETF和兩只芯片ETF的份額分別增長7.4億份、6.06億份和5.38億份。但這3只ETF上周的行情表現呈現下跌。

    港股市場春節以來一直震蕩下跌,上周份額增長前五的股票型ETF基金中,有4只ETF基金跟蹤港股市場指數,包括華夏恒生互聯網科技業ETF基金、華夏恒生科技ETF基金、易方達恒生H股ETF基金和華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF基金,份額分別增長35.32億份、18.72億份、11.72億份和10.75億份。

    華夏上證50ETF的基金份額上周減少8.9億份,是股票型ETF基金中區間份額下降最多的基金。今年以來,華夏上證50ETF的份額持續減少,年內已累計減少30.46億份。南方中證500ETF的份額上周減少8.49億份,減少幅度為12.04%。

    11只ETF逆市賺錢

    有基金“股票空倉”

    上周有11只股票型ETF基金逆市斬獲正收益,呈現出抗跌屬性。數據顯示,華安基金的華安德國30(DAX)ETF基金和華安法國CAC40ETF基金上周回報率分別為2.35%和2.25%,匯添富中證電池主題ETF基金、易方達中證全指建筑材料ETF基金、國泰中證光伏產業ETF基金的單周回報率均超1%。

    相比之下,有13只股票型ETF基金上周單位凈值下跌幅度超10%,華寶中證港股通互聯網ETF和富國中證港股通互聯網ETF的單位凈值下跌幅度分別為11.06%和11.47%。這兩只ETF今年以來的單位凈值已分別累計減少24.73%和28.07%。

    一般來說,ETF基金的主要投資目標為指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。因此,跟蹤誤差的大小是衡量一個ETF基金是否達成投資目標的重要考量。

    證券時報·數據寶統計,自成立以來,所有609只股票型ETF基金中,中證港股通醫藥衛生綜合ETF基金跟蹤誤差最大,達到5.6%。該基金成立于2022年1月19日,其招募說明書顯示,基金日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在3%以內。從目前的運作結果來看,基金的表現暫未達到預期。截至最新,該基金份額已減少至0.62億份。

    除此之外,最新基金份額超過100億份的ETF基金中,華夏恒生互聯網科技業ETF基金、易方達恒生H股ETF基金、華夏恒生科技ETF基金、易方達中證海外互聯ETF基金的跟蹤誤差相對較大,均超0.85%。

    ETF基金須在上市前完成建倉,在上市時滿足基金合同所規定的最低倉位。但在上周,記者注意到一個現象,新上市的ETF基金出現股票倉位為0的現象,南華基金公司旗下的南華豐匯基金的凈值在2月28日——3月4日連續五日的紋絲不動的停留在1元,直到3月7日、3月8日該基金的凈值才波動至1.0001元,這也顯示出空倉策略。

    3月9日晚間,易方達建材ETF基金發布的上市交易公告書顯示,截至2022年3月8日,該基金持有銀行存款和結算備付金合計2.4億元,占該基金資產比例為100%,即該基金未持有股票資產,該基金將于3月15日上市。對此,有業內人士認為,當前采取低倉位甚至空倉策略,應是在市場弱勢背景下,避免ETF基金在上市前出現凈值損失。

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