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俄烏局勢“助燃”原油基金 多家基金提示溢價風險

2022-03-03 00:00  來源:證券時報電子報

    在俄烏局勢的推動下,國際油價持續飆升,原油QDII基金也水漲船高。

    原油基金普遍暴漲

    3月2日,原油市場受俄烏局勢影響大幅上揚,多只原油QDII基金隨之暴漲。

    截至收盤,嘉實原油LOF場內價格大漲9.55%,報收1.4元,創下近4年新高;緊隨其后,南方原油LOF、原油LOF易方達、國泰商品LOF分別上漲8.48%、7.88%、7.58%,9只原油基金中5只漲幅超過5%,均創下近年新高。

    拉長時間來看,2022年開年以來,嘉實原油LOF、原油LOF易方達、南方原油LOF、諾安全球油氣能源等4只基金在場內的漲幅均超過了30%,場外基金凈值的漲幅也普遍超過了20%,成為今年難得收益不錯的細分基金品種。

    值得注意的是,在暴漲背后,部分產品的場內交易價格在資金涌入下逐漸偏離基金凈值,導致出現大幅溢價。

    例如,3月2日,諾安油氣能源發布溢價風險提示公告,近期,本基金二級市場交易價格大幅波動,且場內交易價格較基金份額凈值的溢價幅度較高。其中,2月28日,本基金在二級市場的收盤價為1.025元,當日基金份額凈值為0.835元,溢價幅度達22.75%。

    這也是截至目前溢價幅度最高的原油基金。諾安基金提醒到,本基金場內交易價格,除了有基金份額凈值變化的風險外,還會受到市場供求關系、系統性風險、流動性風險等其他因素的影響,請投資者關注二級市場溢價風險。

    有業內人士解釋道,原油基金高溢價主要有兩個原因,一是原油基金普遍流通盤較小,例如諾安油氣能源的流通市值不足3000萬;另一方面,由于外匯額度等原因,多只基金處于場外暫停申購的狀態,資金只能通過場內交易,這也會推高場內價格。

    此前,廣發石油LOF也多次提示過溢價風險,其在2月24日的溢價幅度一度達到19.5%,隨后該基金連跌兩日,截至3月1日已經為小幅折價狀態。

    原油價格或高位震蕩

    拋開短期地緣政治因素,華寶油氣LOF基金經理楊洋認為,支撐油價上漲最基本的邏輯,是近七年原油生產商資本開支不足,以及短期需求修復帶來的供需錯配。特別是近三個月來,OPEC+產油國的產能未能如期增產,市場擔憂其是否能在未來提供足夠產能。

    嘉實資源精選基金經理蘇文杰也表示,除了地緣政治沖突,還有庫存因素,美國的庫存在最近幾個月不斷下降,全球的海上浮倉在過去一年多也比較平穩,從供需來看仍然偏緊,這也是近期原油價格上漲的原因。

    展望未來,廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII)基金經理葉帥認為,當前國際原油市場供不應求局面尚存,在需求增量較為確定的背景下,供應增量持續受限,導致油價有望繼續維持高位,且短期并未看到基本面緊缺緩解的趨勢。

    蘇文杰則提示了短期風險,他認為,當地緣政治緩和或者邊際弱化時,油價可能會有一定程度的回落,但是回落幅度并不會太大,預計仍然在中高位運行。

-證券日報網

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