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1259只私募基金成立以來收益率低于-20% 745只臨近清盤線

2022-02-13 23:46  來源:證券日報 王寧

    本報記者 王寧

    在私募業管理規模即將邁上20萬億元關口之際,私募基金的賺錢能力卻有所下降。今年以來,多數私募旗下相關產品出現了較大回撤。其中,多家頭部私募也難以獨善其身。《證券日報》記者根據第三方最新數據統計,截至目前,全市場有1259只私募產品自成立以來的收益率低于-20%。其中,有745只產品收益保持在-20%至-30%之間,臨近清盤線,另有514只產品收益率低于-30%。

    在百億元級私募陣營中,年內收益為正的私募數量僅有11家,占比勉強超一成,與之相對應的是,有超過83家百億元級私募年內收益為負。同時,年內合計清盤基金有9只,其中8只屬于提前清盤。

    一方面是百億元級私募陣營不斷擴容,全市場管理規模也在同步提升;另一方面則是私募管理人的主動賺錢能力在下降。多位受訪者告訴《證券日報》記者,年內私募賺錢能力下滑的主因在于A股市場出現較大波動,投資分歧加大,資金博弈加劇,投資機會不夠明顯。不過,目前已進行了倉位的調整,且對板塊進行了重新布局,全年的投資基礎已經具備。

   有產品

    未設清盤線

    今年以來,A股市場波動較大,私募基金整體收益出現了不同程度地回撤。

    多位百億元級私募相關人士告訴《證券日報》記者,私募基金成立以來的收益率能夠低于-30%,基本可以確定該類產品在成立之初便未設立清盤線,由此才可能出現較大回撤。

    一位不愿具名的百億元級私募人士向記者介紹,此前私募基金設立均有清盤線的明確要求,在與客戶簽訂的合同條款上有明確要求,但投資者的需求往往是多元化的。部分追求高收益、需求彈性較大的投資者對私募基金產品不存在清盤線的要求,更有甚者明確要求不設置清盤線。

    記者據此向多家百億元級私募及量化策略私募管理人進行了求證,他們普遍表示,該類現象屬實,且未有設置清盤線的私募基金并不會輕易出現被動清盤的尷尬局面。

    “從近1260只私募基金成立以來的收益情況來看,保持在-20%至-30%之間的產品,可以判定為臨近清盤紅線,但低于-30%的產品則可以判定為未設置清盤線。”深圳某私募人士告訴《證券日報》記者。

    值得一提的是,在514只收益率低于-30%的產品中,有128只產品收益率低于-50%,排名靠后的多只產品收益率甚至在-80%、-90%以下。

   百億元級私募

    年內平均收益為負

    中國基金業協會最新公布的數據顯示,中國私募業管理規模為19.76萬億元,距離20萬億元關口僅一步之遙。根據私募排排網最新數據,目前躋身百億元級陣營的證券私募數量為113家,有業績展示的為94家。

    從管理規模和頭部私募數量的擴容可以看到,私募業正處于快速發展時期。

    進入2022年,私募基金的賺錢能力有所下降,尤其是百億元級私募的賺錢能力,更是出現了歷史最低水平。私募排排網最新數據顯示,今年1月份,包括旌安投資、展弘投資、遠信投資、望正資產、華軟新動力等新晉成為百億元級私募。有業績展示的94家私募年內平均收益為-4.32%,業績為正的百億元級私募僅為11家,占比僅為11%,只有少數派投資、千象資產、橋水(中國)投資、寬遠資產、黑翼資產、合晟資產等實現正收益,高達89%的百億元級私募出現虧損。其中,有35家百億元級私募跌幅超過了5%、7家百億元級私募跌幅超過了10%,最大跌幅接近15%。從策略分類來看,年內收益居前的百億元級私募多以債券和期貨策略為主,少數派作為僅有的股票多頭代表,年內收益率以4.59%排名首位。

    壁虎資本基金經理陳雯告訴《證券日報》記者,年內A股市場出現了較大程度回調,主要原因在于海外市場風險傳導,預期美國加息與縮表短期內均會對股市形成負面影響,從而導致A股市場分歧加大,資金博弈加劇;此前賽道股抱團資金開始瓦解,新主線市場尚未達成一致,尤其是去年有超額收益的板塊輪流領跌。

    鴻道投資基金經理鄭偉向記者表示,今年以來A股出現較大幅度下跌,一方面在于市場預期美聯儲加息升溫,全球流動性收縮帶來新興市場調整壓力;另一方面則是近幾年成長股漲幅過高,賽道投資比較擁擠。此外,居民儲蓄搬家力度有所下降,機構新增資金不足。

    年內百億元級私募

    清盤9只產品

    雖然年內A股市場有所波動,私募賺錢能力下降,但頭部私募對于未來的投資機會仍比較期待。多位私募人士向記者表示,目前已進行了倉位調整,重新審視相關板塊和個股的估值,積極把握新的賽道和投資機會。

    “短期來看,A股市場風險偏好仍較低,資金會流向低估值板塊。”陳雯表示,今年A股行情不會是去年的重復,股價將會回歸基本面。重點關注既擴大短期需求,又增強動能的新基建方向,尤其是“雙碳”戰略下的以特高壓為代表的新電網改造、與產業升級密切相關的數字經濟。“我們目前已控制倉位,重視標的估值,尋找基本面向好、有業績支撐的標的,并耐心等待市場情緒修復和反轉。”

    “成長股經過短期快速回調出清后,真正有長期成長空間的軍工、新能源、半導體、信創等可能有較大的反彈機會,未來將布局結構更加均衡的板塊。對于倉位控制,前期已經有所調整,目前投資情緒轉向樂觀。”鄭偉表示,未來看好穩增長給資本市場帶來的機會。例如,流動性相對寬松的基建、新能源板塊。

    今年以來,百億元級私募已發行基金數量達292只,清盤基金有9只。其中,8只屬于提前清盤。在公募基金開啟“瘋狂自購”模式同時,私募也不甘落后。據私募排排網不完全統計,1月份有8家百億元級私募和2家中型私募進行了自購,金額合計超過了10億元。

    除自購產品外,私募在備案、打新和定增等活動上也不放松,為備戰虎年行情打下了良好基礎。相關數據顯示,證券類私募管理人1月份共參與打新獲配54338次,投入資金43.59億元,參與定增獲配68次,投入資金21.07億元;打新和定增合計投入資金超過64億元。

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