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密集調研中小票 基金公司謀調倉避震?

2022-01-06 05:57  來源:證券時報

    進入2022年,A股連續兩日回調,不少基金重倉股也未能幸免、遭受重挫,連累基金凈值出現大幅回撤,多個2021年績優基金開年表現不佳。

    Choice數據顯示,2021年排名靠前的基金產品近2日多數出現下跌,不少重倉光伏和新能源的基金跌幅在3%以上。有基金分析人士指出,近期市場資金恐高明顯,對基金重倉股股價波動更為敏感。去年底以來,不少基金的估算凈值與實際凈值已出現很大偏差,近期偏離程度加大,不排除機構加大調倉力度,此舉對市場風格的迅速切換也產生了極大的影響。

    2021年基金對新能源的抱團成就了新能源基金的高回報和催化了A股新能源的又一波行情。2022年,基金公司有何動向?或可從基金公司的近期調研動向看出一些端倪。

    基金公司密集

    調研“中小票”

    參與上市公司調研活動是基金經理投資工作中重要的一部分。國信證券在研究報告中指出,基金經理調研次數越多,則基金經理掌握的公司基本面信息越多,經測試,基金經理調研數量因子與未來基金業績正相關。

    Wind數據顯示,近1個月(12月5日至1月5日),機構共調研576家A股上市公司,其中基金公司參與調研了447家上市公司,嘉實基金、南方基金、富國基金、華夏基金和博時基金參與調研次數最多。

    從行業方面來看,基金公司較為青睞電子、機械設備、醫藥生物和化工等領域,對采掘、房地產、休閑服務等板塊的關注度相對較少,另外,還有南模生物、科達自控和創遠儀器等15家北交所公司受到基金關注。

    近1個月,基金公司加大了對中小盤股的調研力度。數據顯示,基金調研的262家A股上市公司市值均不足百億元,占調研公司總數的近六成,千億市值公司僅14家,多數為2021年股價表現不佳的白馬股。其中有20家市值不足50億元的公司受到至少10家基金公司的密集調研。

    為何看好

    中小市值股票?

    有基金從業人士指出,基金加大對中小市值的覆蓋關注是近年才有的新現象,此前多數基金公司較少觸碰小市值公司,一是A股小市值公司較多,研究成本高;二是小市值公司流動性不強,基金建倉和減倉易引發股價大幅波動,增加交易成本;三是小市值公司業績表現不穩定,易觸發風控指標。

    基金公司加強對中小盤股的關注首先離不開其對基金凈值的貢獻。2021年基金回報排名靠前的多只基金重倉股不乏冷門的中小市值公司,中小盤股的高性價比因此受到許多基金經理的密切關注。

    近1個月,參與調研中小市值公司的基金經理中也有不少知名基金經理親自“出馬”,如信達澳銀基金馮明遠參與了3家公司的調研,匯添富基金的胡昕煒、楊瑨,中歐基金周蔚文,富國基金李元博,景順長城基金詹成等一眾明星基金經理均有參與。

    其次,政策扶持增強中小市值的成長空間。建信基金此前表示,2022經濟整體將面臨一定壓力,市場估值整體大幅擴張也有一定難度,滬深300可能從基本面和流動性上都會面臨一些壓力,2022年中小市值的股票可能更加受益,例如2011年到2015年,傳統制造業和傳統產業處于偏下行的周期,在那個階段,股票市場也呈現了結構性行情,中小市值股票走勢相對更好。

    恒生前海基金表示,看好符合“專精特新”特質的小而美公司的投資機會,該類公司代表著技術創新,引領著行業變革,是目前政策極力支持的公司,建議精選符合“專精特新”特質的標的進行布局。

    最后,公募基金規模在不斷擴張,其作為專業投資者不斷加強對上市公司定價的話語權,尤其是具有成長空間的中小市值公司。

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