本報記者 王寧
在A股呈現結構性行情的背景下,私募基金年內備案熱情不減。私募排排網最新數據顯示,截至目前,年內證券類私募基金備案總量為28192只,較去年同期的19178只增長47%。其中,百余家百億元級私募備案產品總量為6641只,占比超過了兩成。
多位私募人士告訴《證券日報》記者,今年證券類私募備案熱情一直維持較高水平,但行業機構管理規模二八分化現象比較明顯。
三季度為備案高峰期
月均備案超3000只
私募排排網最新數據顯示,年內備案的28192只產品占到整體私募基金備案的77.15%。從逐月備案情況來看,7月份至9月份為私募證券基金備案的高峰期,月均備案數量超過3000只,其余月份均在2000多只左右。其中10月份證券類私募基金備案有趨緩跡象,當月備案1606只,11月份和12月份以來分別備案了2399只、800只。
具體來看,年內有20家私募備案基金數量超過了100只,其中百億元級私募占到18家。靈均投資以448只居首,九坤投資備案了376只,高毅資產備案了339只,明汯投資、啟林投資和衍復投資均備案了200多只。
分規模來看,101家百億元級私募年內共備案了6641只基金,占到證券類私募備案總量的23.56%;規模介于50億元至100億元之間的私募年內共備案1903只基金,占到總量的6.75%;規模介于20億元至50億元之間的私募,年內共備案了3387只基金,占到總量的12.01%。
此外,分策略來看,年內共備案13255只主觀股票多頭策略基金,占到總量的47.02%。年內共備案量化策略基金8431只,占到總量的29.91%。
私募排排網研究主管劉有華告訴《證券日報》記者,今年以來,證券類私募基金管理人發展呈現出幾個特點:一是行業機構管理規模二八分化的現象愈發嚴重,資源向頭部私募傾斜,導致百億元級私募數量大幅增長,目前已經突破百家大關;二是今年量化策略大爆發,量化百億元級私募達到了26家,且今年以來量化私募產品的占比較去年大幅提升;三是年內基金業績分化極為嚴重,最低收益為-92.44%,最高收益為1449.62%。
69家百億元級私募
前11個月收益為正
記者注意到,在今年前11個月,有業績記錄的86家百億元級私募中,整體收益為13.43%。其中有69家實現正收益,占比為80.23%,22家收益超過20%,最高收益達82.94%。在負收益百億元級私募中,包括源峰基金、映雪資本、漢和資本和同犇投資等5家私募,收益率均在-10%以下。
玄甲金融CEO林佳義向《證券日報》記者表示,受益于居民儲蓄搬家延續,年內私募基金備案數量繼續增長,而在信貸緊縮及市場行情分化下,也導致了清盤數量有所放大,且基本呈現強者恒強、集中度進一步提升的格局。今年行業整體管理規模進一步提升,而存量私募管理人在去年增長后,市場分化程度更加明顯。
根據中基協最新數據,截至今年11月末,存續私募基金管理人為24542家,較上月減少27家,環比下降0.11%;管理基金數量12.15萬只,較上月增加2254只,環比增長1.89%;管理基金規模19.73萬億元,較上月增加425.14億元,環比增長0.22%。其中私募證券投資基金管理人9023家,較上月增加16家,環比增長0.18%;私募股權、創業投資基金管理人14979家,較上月減少32家,環比下降0.21%;私募資產配置類基金管理人9家,與上月持平;其他私募投資基金管理人531家,較上月減少11家,環比下降2.03%。
展望明年,星石投資認為,消費板塊景氣度或將出現反轉。一方面,供給出清的邏輯依舊存在,預計明年消費需求的釋放將繼續向疫情前收斂,消費板塊盈利能力將持續提升,盈利改善的彈性甚至可能遠超預期。另一方面,今年以來消費板塊表現低迷,部分細分行業和公司已經處于合理估值,當前市盈率虛高可能只是因為今年盈利階段性下滑。站在資產長期價值的估值視角,市凈率或許能比市盈率更加客觀真實地對消費類資產定價。目前多數消費行業的市凈率水平處于近10年中等偏低的水平,已經具備較好的長期收益空間。
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