本報記者 王思文
在近一個月,基金公司調研了442家A股上市公司,涵蓋機械設備、醫藥生物、電子、計算機、汽車等領域等多個領域。
不少百億元量級明星基金經理加入年末調研大隊,朱少醒、董承非、傅鵬博、馮明遠、趙楓、趙詣等多位基金經理密集“掃貨”,涵蓋匯川技術、寧波銀行、德賽西威、海爾生物、和而泰、兆維機電等多只個股。
86家基金組團現身匯川技術
數據顯示,從11月8日算起,截至12月8日,機構近一個月以來共調研了582家A股上市公司,其中基金公司共調研了442家A股上市公司。在今年下半年A股市場震蕩波動,在市場風格切換備受關注的背景下,機械設備、醫藥生物、電子、計算機、汽車等領域仍然受基金公司青睞,而地產股、傳媒股、教育股、券商股關注的相對較少。
此外,近一個月基金調研節奏有所放緩,但基金調研的集中度卻在提高。
國內高端制造工控細分龍頭匯川技術是基金公司最關注的個股,有86家基金公司在近一個月內對其進行了調研。其中不乏易方達基金、廣發基金、華夏基金等頭部公司。匯川技術在今年三季度被187只基金持有,持股占流通股比例為9.61%,對應總市值125.59億元。
同樣所屬機械設備行業的怡合達在近一個月內被46家基金公司在內的190家機構調研,是除了匯川技術外,最受基金公司關注的機械設備企業。
此外,寧波銀行、海爾生物、海亮股份、和而泰、鼎通科技、延安必康受關注度僅次于匯川技術,近一個月均接待了超過60家基金公司的調研。其中寧波銀行被包括85家基金公司在內的217家機構調研。近兩個月以來,寧波銀行股價上漲已超過15%。
記者注意到,近一個月內多位百億元級基金經理“出馬”,參與上市公司調研。
12月7日,在管基金規模超過360億元的信達澳銀基金馮明遠參與了長高集團的電話會議,一同參加會議的還有富國基金的楊棟。
匯添富基金勞杰男、楊瑨、馬翔、胡昕煒4位基金經理,富國基金李元博、楊棟、章旭峰,曹文俊,許炎,曹晉6位基金經理,興證全球基金任相棟,南方基金章暉、羅安安等至少十余位基金經理在12月6日一同調研了德賽西威。近一個月以來,德賽西威股價上漲17.73%,截至三季度末共有52只基金持有該股票,占流通股比例為6.5%,對應市值僅約30億元。
12月3日,博時基金肖瑞瑾參與調研了金沃股份。中歐基金的“價值組黑馬”袁維德和景順長城基金周寒穎在12月2日參與調研了兆維機電。
另外,近期富國基金的明星基金經理朱少醒等人調研了涪陵榨菜,興證全球原基金副總經理董承非調研了飛力達,華泰柏瑞基金沈雪峰、長城基金何以廣、農銀匯理基金趙詣等則調研了當升科技。4600億市值的海康威視調研記錄中,更是有睿遠基金三大頂流基金經理陳光明、傅鵬博、趙楓三巨頭罕見同框的現象。
春季行情中尋找投資機會
2021年臨近年末,伴隨“跨年行情”的預期,市場或仍然存在結構性機會,而后續市場的走勢成為投資者最關系的問題。
博時基金認為,未來一個季度最大市場交易特征是業績真空期,可以靜候歲末年初的春季躁動行情,過往經濟預期向下年份的春季躁動行情中,成長風格表現不會缺席。建議逐漸加大對以下兩類領域的關注:一是考慮反復強調的2022年繼續高景氣的新能源車、軍工、光伏等,尤其可以重視交易擁擠矛盾緩解的軍工+新能源車鏈;二是考慮2022年景氣反轉預期強的汽車零部件、游戲、造船等行業機會。
“十一月債市延續十月下旬的回暖趨勢,行情漸趨火熱。整體而言,基本面方面超出市場預期的因素并不是特別多,12月市場仍處在對前期悲觀預期的修正階段。”摩根士丹利華鑫基金數量化投資部王聯欣對《證券日報》記者表示。
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