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逾3000億元“子彈”上膛!“行動派”已率先出擊

2021-12-06 05:55  來源:上海證券報

    近三個月成立的權益類基金規模已經超過3000億元,這些子彈都打出去了嗎?據了解,一些“行動派”已經火速建倉,提前布局明年機會。

    “目前確實出現了一些相對低估的左側機會,疊加看好明年的春季躁動行情,所以新基金在建倉速度上可能會比較快。”有基金經理對記者表示。

    逾3000億元“子彈”上膛

    數據顯示,截至12月5日,從已披露的凈值情況看,近三個月成立的混合型、普通股票型基金中,凈值等于1元的只有23只產品(不同份額合并計算),多數產品出現了一定的凈值波動,體現出不同程度的建倉速度。

    其中,凈值漲逾1%的產品共計74只,創金合信芯片產業成立以來凈值漲幅已經超過14%,表現最好;華夏新能源車龍頭、中歐新興價值一年持有漲幅也超過了10%。與此同時,有18只基金凈值跌幅超過1%,部分產品凈值跌幅較大,有2只基金跌幅超過5%。

    一些基金建倉節奏較快,比如永贏基金明星經理李永興管理的永贏惠添盈一年持有,該基金于11月9日剛成立,11月12日公布的凈值就上漲了1.2%;至12月3日,其凈值已累計上漲2.44%。

    再比如高兵管理的華商新能源汽車A,11月17日成立后也快速建倉,11月19日凈值就出現變化,漲幅為0.42%;至12月3日,其凈值已累計上漲1.34%。

    不過,依然有126只產品成立以來凈值漲跌幅在±1%區間內,建倉態度相對謹慎。有基金經理表示,從年底到明年上半年,宏觀經濟面臨一定的下行壓力,不過流動性相對充足,市場大概率仍然維持結構性行情。這種情況下,他會采取謹慎策略,穩步建倉。

    據統計,近三個月成立的次新基金中,混合型、股票型基金的總量超過了3000億元。不僅如此,12月還有逾百只權益類基金進入發售期。這也意味著,今年末、明年初還將有大量“子彈”馳援A股市場。

    提前布局明年結構性機會

    從近三個月表現較好的主動權益類基金來看,有不少新能源、芯片方面的次新主題基金業績出彩,一些醫藥、消費類產品也在波動中獲得了正回報。目前,凈值漲幅為正的次新基金比重超過七成。一些次新基金經理表示,歲末年初是布局明年春季行情的好時點,震蕩市依然存在不少結構性機會。

    具體到未來布局上,優勢賽道的潛力依然被很多基金經理看好。

    國聯安基金副總經理魏東認為,近期主流資金基本都集中于新能源和半導體等核心賽道,即使是在消費和醫藥等弱勢賽道,資金也集中于CXO或白酒等強勢領域。隨著新能源和半導體行情漸入佳境,資金退出弱勢賽道、繼續追入強勢賽道的趨勢或非常明顯。

    自上而下看,魏東認為,新能源、半導體、軍工等都是具有長邏輯的板塊,但自下而上看,新能源邏輯相對更長更順,表現相對更為強勢,雖然隨著估值提升,戰線也在不斷收縮。

    同時,他表示,半導體雖然存在一定的周期性,但半導體產業中長期來看是國家戰略性產業,未來成長空間仍然很大,隨著近期股價回落,未來機會或將再現。與之相似的還有軍工,該行業可持續數年的高速增長期已經到來,將是未來重要賽道之一。

    不過,華富基金副總經理龔煒提示,沒有不好的資產,只有不好的價格,價格若漲得太高也會回調,要注意這個過程中產生的分化。

    “以新能源賽道為例,站在當下時點來看,能夠持續上漲的熱門標的可能只有三成,其余的大多會面臨調整,尤其是成長性行業中一些周期屬性較強的標的,這類公司可能會面臨產能過剩帶來的產品價格快速回落,進而導致利潤增速下滑。明年來看,類似今年這樣押注新能源賽道就能獲得貝塔收益的概率會比較低,單純‘拔估值’的情況很難出現。”龔煒說。

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