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百億元級私募擴容至95家 量化私募成最大贏家

2021-11-03 00:58  來源:證券日報 王寧

    量化私募數量占比由2020年底的16%增至目前的25%,6家入選年內業績排名前十

    本報記者 王寧

    今年前十個月,量化私募展現出良好的競技狀態。私募排排網最新數據顯示,截至目前,百億元級私募陣營再度擴容至95家,新增私募以量化私募為主。在有業績收錄的82家百億元級私募中,年內最高收益率逼近50%。業績排名前十的百億元級私募中,量化私募占了六成。

    多位私募人士告訴《證券日報》記者,今年以來,在A股結構性行情下,私募基金的業績表現分化較大,但也成就了一批績優私募機構,這些私募吸引了更多資金的青睞,擴容了百億元級私募陣營。截至目前,百億元級私募數量距百家關口僅一步之遙,在第四季度業績再創佳績的預期下,百億元級私募陣營有望很快突破百家。

    10月份

    新增6家百億元級私募

    私募排排網數據顯示,10月份新增6家百億元級私募,分別是赫富投資、睿揚投資、玖瀛資產、凡二投資、申毅投資、阿巴馬資產。剔除“掉隊”的私募后,目前百億元級私募的總數為95家。

    私募排排網研究主管劉有華向《證券日報》記者表示,百億元級私募陣營再度擴容,一方面,是資金優中選優和行業熱點“二八”分化下的必然結果,尤其是在結構性行情下,基金業績分化明顯,導致投資理念成熟、長期業績優秀、風控能力較強的私募管理人更易獲得資金青睞;另一方面,是居民財富增長和理財需求轉變帶來的結果,隨著人均收入的提升,居民可投資資產也在增長,疊加房地產投資受政策調控影響,居民投資理財需求迎來從實物資產向權益類金融資產轉變的高峰。此外,中國資本市場的賺錢效應愈發明顯,吸引力大幅提升,更多投資者愿意選擇購買基金,參與資本市場的投資。

    在百億元級私募陣營不斷壯大的過程中,量化私募所做出的貢獻不容忽視。數據顯示,在10月份新晉級的6家百億元級私募中,有4家屬于量化交易,分別是赫富投資、凡二投資、申毅投資、阿巴馬資產。截至目前,百億元級量化私募數量已增至24家。

    截至去年年底,國內百億元級量化私募數量僅有10家,在不到一年時間內增長了14家。從95家百億元級私募中,量化私募占比由2020年底的16%增至目前的25%,已成為一股不可忽視的力量。

    新晉百億元級私募

    收益率領先

    私募排排網數據顯示,24家百億元級量化私募年內收益全部為正,平均收益高達18.32%。與之相比,有業績展示的57家主觀派百億元級私募的同期平均收益僅為6.59%。分析人士認為,今年以來頭部量化私募的增長速度較快的主要原因,在于A股結構性行情下,量化策略優勢得到更多展現。

    從年內收益率排名來看,在82家有業績收錄的百億元級私募中,有6家量化私募業績排名前十,今年前10個月收益率均在30%左右。

    今年前10個月,共有64家百億元級私募取得了正收益。其中,收益率在20%至50%區間的有12家,收益率在10%至20%區間的有26家,收益率在0至10%區間的有26家。另有17家百億元級私募同期收益率為負。業績表現居前的百億元級量化私募包括鳴石投資、佳期投資、天演資本、世紀前沿資產、九坤投資、靈均投資等,前10個月業績均在16%以上。新晉級百億元私募陣營的睿揚投資暫居年內收益率榜首位置,前10個月收益率近50%。

    玄甲金融CEO林佳義告訴記者,今年百億元級私募的業績分化更嚴重。一方面,超額收益很難實現;另一方面,私募策略同質化明顯,導致階段性主題投資漲跌加劇,進一步分化了產品業績。整體來看,價值策略類百億元級私募相對理性,業績相對短期跑輸,但有望在第四季度開啟提升模式;部分以高景氣和高估值為主題的繼續看好消費、醫藥等核心資產且倉位過高的百億元級私募,后期業績將受估值均值回歸的影響而下滑;持有低估值藍籌股倉位較高的私募,未來將開啟補漲模式。

    鉅陣資本董事長龍舫也向記者表示,近期新晉級百億元級私募的多為量化私募,暫時成為年內的最大贏家,不僅體現在機構數量的增長上,在產品業績方面也有所體現。預計第四季度A股市場將呈現大小市值股相對均衡的運行格局,百億元級私募數量還會進一步增長,業績分化也將進一步加劇。

(編輯 汪世軍)

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