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業(yè)績十強基金規(guī)模大爆發(fā) 白酒指數(shù)基金越跌越受寵

2021-10-28 05:51  來源:證券時報

    追漲和抄底都在刺激基金規(guī)模的迅速崛起。

    在追漲牛基的因素下,迷你基金規(guī)模在三季度迅速膨脹。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年收益率十強基金中有多只“迷你”基金晉級百億級基金俱樂部,亦有迷你基金依靠業(yè)績排名,基金規(guī)模一個季度增長15倍。在抄底的因素下,白酒指數(shù)基金在凈值下跌的情況下獲得驚人的規(guī)模增長,招商中證白酒指數(shù)基金三季度逆勢吸引239億份的基金份額申購,令該基金一舉成為國內單只規(guī)模最大的權益類基金。

    今年業(yè)績十強基金

    規(guī)模大爆發(fā)

    業(yè)績排名對主動權益類基金的規(guī)模增長至關重要,尤其是那些業(yè)績排名前十的產(chǎn)品。根據(jù)信誠新興產(chǎn)業(yè)基金披露的第三季度報告顯示,該基金的規(guī)模截至第三季度末達到100億元,而基金在上一季度末的規(guī)模僅15億元,短短一個季度內規(guī)模增長5.56倍,該基金的年內業(yè)績排名目前暫列全市場第一。

    截至目前,前海開源新經(jīng)濟基金、前海開源公用事業(yè)基金,暫列業(yè)績排行榜的第二、第三名,兩只基金的規(guī)模在第三季度也出現(xiàn)顯著增長,其中前海開源新經(jīng)濟基金從二季度末的14億元,增長到第三季度末的63億元;前海開源公用事業(yè)基金更是從二季度末的27.56億元,狂增到第三季度末的166億元,距離200億規(guī)模指日可待。

    此外,長城行業(yè)輪動基金的規(guī)模增長也極為顯著,在今年第二季度末,該基金的規(guī)模僅為3.9億元,但在今年第三季度末,長城行業(yè)輪動基金的規(guī)模已經(jīng)猛增到32.26億元,一個季度內的規(guī)模增長高達7.26倍。

    今年業(yè)績十強基金中,業(yè)績排名第七的大成國企改革基金,截至目前的年內收益率為83.31%,該基金的規(guī)模第三季度末為17億元,但其規(guī)模增長幅度是十強基金中最猛的一只產(chǎn)品,其二季度末的規(guī)模剛過1億元。也就是說,憑借業(yè)績排名優(yōu)勢,僅僅一個季度的時間,大成國企改革基金的規(guī)模增長就超過15倍。

    業(yè)內人士認為,今年業(yè)績十強基金此前大多是規(guī)模較小的迷你基金,而此類基金的規(guī)模增長很大程度上來自于重倉新能源,迅速崛起的業(yè)績排名吸引了眾多資金申購份額。

    部分網(wǎng)紅基金規(guī)模下降

    在業(yè)績十強基金持續(xù)吸引資金申購份額的同時,重倉大消費的超大型網(wǎng)紅基金則出現(xiàn)規(guī)模降低的現(xiàn)象,份額贖回明顯。

    華南地區(qū)的一只超大型網(wǎng)紅基金在第三季度就出現(xiàn)明顯的份額贖回。證券時報記者注意到,該基金由國內一頂流基金經(jīng)理管理,在第二季度末基金資產(chǎn)規(guī)模高達898億元,而到了今年第三季度末資產(chǎn)規(guī)模則降為698億元,單季下降約200億元;此外,份額數(shù)據(jù)上看,該基金披露的第三季度報告顯示,該基金第三季度份額凈贖回約30億份。

    此外,深圳一重倉白酒的明星基金經(jīng)理所管理的一只大體量基金,規(guī)模也出現(xiàn)了顯著下降,期末總份額由第二季度末的146億份,下降至第三季度末的132億份,資產(chǎn)規(guī)模由第二季度末的167億元下降到三季度末的129億元。

    此外,上海一大型基金公司旗下的網(wǎng)紅基金,在今年第三季度也出現(xiàn)大規(guī)模份額贖回,該網(wǎng)紅基金披露的第三季度報告顯示,第三季度的凈贖回達到43億份,該基金今年以來的收益率目前尚處于輕微虧損當中。

    白酒指數(shù)基金逆勢撈金

    值得關注的是,投資者對白酒股并無成見,重倉白酒似乎也并非資金贖回基金份額的主要因素。相反,被動型的白酒指數(shù)基金在第三季度份額增長極為顯著。

    招商中證白酒指數(shù)基金披露的第三季度報告顯示,該基金的資產(chǎn)規(guī)模從第二季度末的697.61億元,增長到第三季度末929億元,份額也從第二季度末的469.38億份,逆勢狂增到第三季度末的708.45億份。

    上述信息意味著,盡管招商中證白酒指數(shù)基金今年以來收益率虧損已達5.15%,但在第三季度卻逆勢吸引高達239億份的基金份額申購。憑借大量資金瘋狂申購招商中證白酒指數(shù)基金,截至第三季度末報告的數(shù)據(jù),基金經(jīng)理侯昊管理資金的總規(guī)模超過1144億元,躋身千億級基金經(jīng)理行列,其管理的招商中證白酒指數(shù)基金,也因此成為國內單只規(guī)模最大的權益類基金產(chǎn)品。

    此外,鵬華基金旗下的白酒指數(shù)基金也在第三季度逆勢實現(xiàn)規(guī)模增長,鵬華中證酒ETF的份額規(guī)模從第二季度末的32.09億份,增長到第三季度末的63.90億份,份額規(guī)模增長實現(xiàn)翻倍。

    “白酒股依然是許多資金偏愛的核心資產(chǎn),白酒賽道是A股市場最好的賽道之一并沒有改變。”華南地區(qū)的一位私募基金人士認為,白酒指數(shù)基金在凈值下跌的背景下,吸引大量資金申購份額的現(xiàn)象,背后的因素可能是許多投資者在心理層面已經(jīng)認可了當前白酒市場的投資價值。

    國內最大權益類基金基金經(jīng)理、招商基金量化投資副總監(jiān)侯昊日前指出,隨著三季報陸續(xù)披露,白酒行業(yè)的基數(shù)擾動效應會逐步減弱,酒企業(yè)績確定性依然較高,未來有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長,仍具備較好配置價值。

    作為主動權益類基金的頂流人物,張坤也在其易方達藍籌精選基金的三季度報告中強調,這輪下跌后,優(yōu)質公司的估值已經(jīng)基本合理,如果做一個組合,基金經(jīng)理對其整體的生意模式、護城河和行業(yè)前景是有信心的,這些公司未來3-5年有望實現(xiàn)一個較高確信度的盈利復合成長。因此從未來3-5年來看,可以對這些公司股票的復合收益率更加樂觀一些。市場人士認為,張坤的上述判斷主要針對的是今年調整較多的白酒龍頭。

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