在全球量化巨頭積極布局中國市場的同時,中國本土頭部量化私募也在大力拓展海外市場。
美國證監(jiān)會披露的信息顯示,JINDEGREATCHINAUSFUND于2021年2月向美國證監(jiān)會提交了相關(guān)基金材料,該基金管理人為上海金锝的香港子公司。該公司官網(wǎng)顯示,金锝資產(chǎn)管理(香港)有限公司成立于2016年,致力于數(shù)量化投資策略的研究、測試、運行和管理,目前擁有在香港證監(jiān)會備案的資產(chǎn)管理牌照(9號牌照),其所管理的美元基金擁有4年的投資業(yè)績,管理規(guī)模已達數(shù)億美元。
幻方量化的海外官網(wǎng)也顯示,公司已獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的9號牌照。某第三方機構(gòu)的信息顯示,幻方量化的香港公司已于去年在海外市場發(fā)行了一只中證500指數(shù)增強基金。另外,百億級量化私募鳴石投資也布局海外市場。近期,東英資管向美國證監(jiān)會提交的一份信息披露材料顯示,東英資管作為管理人與鳴石投資在海外市場推出了MingshiChinaOptimaOffshoreFund和MingshiChinaOptimaOnshoreFund,基金最新規(guī)模為4.21億美元。
百億級量化私募之所以掀起“出海”潮,主要緣于相對成熟的海外資金和市場環(huán)境。
滬上某量化投資人士表示,海外資金在篩選量化私募管理人時,更看重管理人的公司治理結(jié)構(gòu)、投研體系、風控流程及合規(guī)性,而且海外資金中機構(gòu)占比較高且持有周期偏長,相比于高收益,更期待產(chǎn)品的低波動。因此,對于百億級量化私募來說,這類資金更契合其相關(guān)策略。
“伴隨規(guī)模的快速增長,頭部量化私募的超額收益必然會有所下降。不過,和海外市場相比,小幅下降后的超額收益依舊可觀,因此海外投資者對這類量化產(chǎn)品的需求旺盛。另外,海外資金持有周期較長,這種資金性質(zhì)也是量化私募比較喜歡的,現(xiàn)在部分中型私募也在籌備‘出海’事宜。”某私募研究員表示。
私募排排網(wǎng)財富管理合伙人曾衡偉表示,量化私募“出海”的原因是多方面的。首先,“出海”能募集到長線資金和成熟資金,豐富自身的客戶類型;其次,“出海”有利于擴大投資視野、提高資產(chǎn)配置能力和公司影響力;最后,“出海”能夠進一步滿足客戶多樣化、全球化的投資理財需求。
一位已“出海”布局的量化私募人士透露,公司拓展海外業(yè)務(wù)主要是希望能助推業(yè)務(wù)和客戶的多元化。他表示,一方面,拓展海外業(yè)務(wù)能夠開拓更廣闊的市場,而且海外成熟市場交易機制完善、交易工具豐富,能夠滿足量化機構(gòu)對流動性和對沖工具的需求;另一方面,量化機構(gòu)主要投資A股市場,“出海”能為海外資金投資A股市場提供機會。
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