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農銀匯理基金宋永安:大消費與科技“雙擎”驅動 借“基”布局國貨之光正當時

2021-09-16 06:07  來源:上海證券報

    近年來,隨著“國貨”崛起,民族品牌的價值愈加顯現,基金公司也瞄準機會加以布局。

    9月1日起,農銀中證新華社民族品牌指數基金正式進入發售期,該基金跟蹤中證新華社民族品牌工程指數,將成為國內首只相關的場外指數基金。其擬任基金經理宋永安在接受上海證券報記者專訪時表示,標的指數涵蓋了大消費和科技等優勢板塊,蘊含眾多“國貨之光”,具有不錯的投資價值。

    民族品牌配置價值凸顯

    中證新華社民族品牌工程指數,由中證指數公司與新華社聯袂推出,通過將品牌概念與指數產品的創新性結合,為投資者提供以指數化投資的方式,分享國貨龍頭長期的投資價值。

    從指數的標的選擇來看,入選企業不僅要具有行業領先的自主創新能力、較高的社會知名度和品牌美譽度等品牌性標準,更需要具有參與和服務國家發展戰略強烈的社會責任感,熱心公益事業等民族性標準。

    據悉,中證新華社民族品牌工程指數成分股100只,其中食品、醫藥等大消費權重占比45%,科技權重占比35%,可謂是大消費加科技雙擎驅動。前十大重倉股,主要是各行業的行業龍頭公司,相關公司品牌在行業中影響力較大。

    宋永安認為,民族品牌這個主題會隨著時代的發展被賦予不同的內涵,從中國形象到中國制造再到中國創造,民族品牌會不斷傳承進化。同時,民族品牌工程指數把深受中國人認可的品牌、公司展現給全球資本,為全球資本參與中國民族品牌投資指明方向。

    近一年來,中證新華社民族品牌工程指數漲幅高于上證綜指、滬深300指數等市場主要寬基指數,且該指數穩定性較好,配置價值凸顯。“民族品牌工程指數成分股公司在各自行業的規模和品牌優勢,已經成就他們各自的護城河,競爭力會越來越強。”宋永安說。

    長期看好“國貨之光”

    宋永安認為,大消費和科技中的“國貨之光”,未來都具有不錯的投資價值。

    對于中證新華社民族品牌工程指數十大權重股中占比不低的白酒,宋永安認為,隨著中秋、國慶、元旦等假期陸續到來,下半年或將迎來消費旺季,結合高端消費企業庫存偏低、企業現金流較好、盈利情況穩定等因素,他較為看好高端消費未來的表現,一些高端消費企業的估值已經處于相對較低水平,未來會逐漸顯現出一定投資優勢。

    家電方面,宋永安認為,今年上半年上游原材料價格上漲,迫使下游家電供應商緩慢提價,行業影響較大。目前一些原材料價格雖仍處于高位狀態,但為了保基本產量,我國已把鋼材、煤炭等價格控制在合理范圍,這意味著家電行業最差的時候可能已經過去。

    對于醫藥行業,他認為,今年醫藥股價波動主要受到集采消息影響,創新藥自主研發或者競爭力比較強,降價影響相對較小,一些主要靠營銷來推動的企業,未來被壓縮的空間會較大。今年以來,市場對醫藥行業估值擔憂情緒較濃,后續會更多關注醫藥中受集采影響較小的創新藥板塊。

    此外,宋永安認為,科技板塊中新能源、半導體以及一些細分行業表現較為突出。國家對新能源政策一直采取支持態度,對半導體行業要求一直比較高,中國努力實現芯片自給自足是大勢所趨,以新能源、5G應用、半導體、航空發動機為代表的“硬核科技”值得關注。

    宋永安還強調,未來需要聚焦行業利潤變化,進行謹慎投資。對于高估值的熱門行業,他的投資框架非常明確,如果企業利潤率能持續向好,則估值就不是靜態問題。如果企業基本面產生值得重點關注的變化,或有一些較強外部擾動因素出現,則會選擇規避風險的操作。

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