以往“不顯山不露水”的紅利基金今年以來平均收益率達(dá)到9.93%,整體跑贏主動權(quán)益基金,不過,規(guī)模分化較為顯著。
紅利基金年內(nèi)
平均收益9.93%
紅利基金是指主要投資于具有大比例分紅能力股票的證券投資基金。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,紅利基金今年以來平均收益率為9.93%,超過主動權(quán)益基金約9.5%的平均收益。
具體來看,中融高股息精選收益率達(dá)到55.47%,浦銀安盛紅利精選、東方中國紅利收益率分別為45.62%、44.18%,中融智選紅利、萬家中證紅利(LOF)、招商中證紅利ETF等收益率超過了30%,此外,易方達(dá)中證紅利ETF及其聯(lián)接、博時中證紅利ETF、長盛量化紅利策略、大成中證紅利、華泰柏瑞紅利ETF、華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會等年內(nèi)收益均超過20%。
值得一提的是,雖然紅利基金不如熱門行業(yè)基金銳度高,但整體表現(xiàn)更為穩(wěn)健均衡。統(tǒng)計顯示,紅利基金中有16只年內(nèi)收益為負(fù),但凈值跌幅普遍不大,只有6只年內(nèi)凈值跌幅超過了5%,其中2只超過10%,最大跌幅為13%,首尾業(yè)績差不到70%,遠(yuǎn)低于主動權(quán)益基金超過120%的首尾業(yè)績差。
產(chǎn)品規(guī)模分化加劇
在現(xiàn)有的股票ETF中,有12只紅利相關(guān)ETF。從資金流向可以看出,這類產(chǎn)品今年并不太受市場關(guān)注,甚至有半數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)了資金凈流出,只有部分獲得顯著資金凈流入。
具體來看,華泰柏瑞紅利ETF今年以來累計獲得17億份凈申購,至50.36億份,份額增長率為50.96%,按成交均價估算,年內(nèi)吸金超過47億元。不過,下半年以來,該ETF份額縮水4.55億份,規(guī)模縮水超過13億元。
值得一提的是,該ETF目前規(guī)模達(dá)到168.87億元,躋身股票ETF“百億俱樂部”,今年以來規(guī)模增幅近85%,與22.23億元的發(fā)行規(guī)模相比,增幅超過6倍。
招商中證紅利ETF今年以來獲得了2.2億份凈申購,至5.66億份,吸金3.06億元。該ETF最新規(guī)模達(dá)到7.12億元,年內(nèi)規(guī)模增幅接近1倍。
在資金凈流出的紅利ETF中,有3只份額縮水過億份,其中,工銀瑞信深紅利ETF縮水2.06億份,縮水率接近14%;易方達(dá)紅利ETF縮水2.99億份,縮水率超過23%;南方紅利低波50ETF縮水5.23億份,縮水率超過80%。
與紅利ETF相似,其他類型紅利基金也只有部分產(chǎn)品規(guī)模顯著增長,大多變動不大,甚至出現(xiàn)明顯縮水。
例如,萬家中證紅利二季度末時凈值規(guī)模為1.46億元,較去年末的0.43億元,增幅超過2倍;富國紅利精選二季度末時凈值規(guī)模為8.49億元,較去年末的3.29億元增幅超過150%;富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)二季度末時凈值規(guī)模為57.04億元,較去年末的40.68億元增幅超過40%。與此同時,華安紅利精選、中融高股息精選、東方中國紅利等規(guī)模縮水幅度較大。
此外,今年以來已陸續(xù)有創(chuàng)金合信價值紅利、興業(yè)上證紅利地波動ETF、上投摩根紅利回報選擇清盤。
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