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借道ETF調倉布局 大資金看好三大方向

2021-09-14 04:38  來源:上海證券報

    ETF素有機構資金風向標之稱。震蕩行情中,大量資金借助ETF布局權益市場。截至9月10日,下半年以來股票型ETF獲凈申購221.69億份。

    哪類ETF受到資金追捧?具體而言,成長風格鮮明的科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF最吸金,醫(yī)藥類ETF也頗受青睞,近期表現較為亮眼的基建ETF,份額同樣大幅提升。

    資金涌入三大類ETF

    從股票型ETF資金流向來看,下半年以來投資者情緒頗為樂觀。Choice數據顯示,4月至6月,股票型ETF連續(xù)3個月遭遇凈贖回,其中6月凈贖回232.45億份。進入下半年,市場情緒有所回暖,7月股票型ETF獲凈申購73.44億份,8月獲凈申購38.04億份。9月以來,截至9月10日,僅8個交易日,股票型ETF已獲凈申購110.19億份。

    資金盯上了哪些板塊?記者梳理發(fā)現,資金主要流入三大方向,分別是科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、醫(yī)藥類ETF以及以基建為代表的周期類ETF。

    自6月底陸續(xù)上市以來,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF持續(xù)吸金。截至9月10日,下半年以來,9只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF合計獲凈申購140.23億份。具體而言,7月合計獲凈申購65.79億份,8月合計獲凈申購50.66億份,9月以來合計獲凈申購23.77億份。

    從成分股構成來看,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF從科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中選取了50只龍頭科技股,集中在新能源、半導體和醫(yī)藥醫(yī)療板塊。

    盡管醫(yī)藥板塊近期有所調整,但資金呈現越跌越買狀態(tài),截至9月10日,醫(yī)藥板塊相關ETF下半年以來獲凈申購份額逾百億份。具體而言,醫(yī)藥ETF7月獲凈申購31.64億份;8月,資金加大流入,醫(yī)藥ETF獲凈申購49.34億份;9月以來醫(yī)藥ETF獲凈申購21.28億份。

    由于醫(yī)藥行業(yè)細分子行業(yè)眾多,相關ETF布局也較為細化。具體而言,截至9月10日,下半年以來,華寶中證醫(yī)療ETF獲凈申購57.42億份;易方達滬深300醫(yī)藥ETF緊隨其后,獲凈申購27.63億份;國泰中證醫(yī)療ETF凈申購份額也超過5億份。

    7月以來,基建工程指數漲幅超過30%,而資金早已提前埋伏,借助基建ETF進行布局。據統(tǒng)計,廣發(fā)中證基建工程ETF、銀華中證基建ETF等2只基建ETF7月合計獲凈申購11.44億份,8月繼續(xù)獲凈申購5.13億份,截至9月10日,9月以來再獲凈申購22.83億份。

    同屬周期板塊的煤炭、鋼鐵ETF也憑借亮眼的表現吸引資金持續(xù)流入。截至9月10日,下半年以來,國泰煤炭ETF獲凈申購6.28億份,國泰鋼鐵ETF獲凈申購1.41億份。

    證券ETF遭獲利了結

    加碼上述三大方向的同時,資金在拋棄“舊愛”。Choice數據顯示,6月證券ETF合計獲凈申購40.56億份,7月依然是凈申購狀態(tài),合計獲凈申購43.29億份。不過,8月證券ETF遭凈贖回35.92億份。9月,資金加快撤出步伐,截至9月10日,短短8個交易日證券ETF遭凈贖回73.7億份。從流入流出情況來看,資金獲利了結意圖明顯。

    目前市場上對券商股行情是否為脈沖行情的討論頗為熱烈。華寶券商ETF基金經理豐晨成表示,在市場輪動頻率提升、熱點紛呈的環(huán)境下,兩市A股成交量有望維持高位,券商股行情仍有看頭。從今年前兩個季度的數據看,偏股公募基金配置券商板塊的比例處于歷史低點,在目前的市場熱度下券商板塊的行情有望持續(xù)。

    站在當前時點,哪些板塊值得配置?中歐基金認為,近期市場風格偏向低估值板塊,例如基建、工業(yè)及公用事業(yè)行業(yè)的低估值央企獲得資金青睞。與此同時,新能源等成長板塊面臨下行壓力,8月新能源車亮眼的銷量數據對其股價的催化力度明顯減弱。后續(xù)市場風格輪動將雙主線并存,風險偏好較低的資金將助力低估值板塊估值修復,主流機構仍將基于中長期成長性在科技、消費和醫(yī)藥板塊間進行輪動。

    國泰基金表示,芯片、醫(yī)療等優(yōu)質核心成長賽道近期雖然漲少跌多,但中期而言,其向上趨勢不會改變。就芯片板塊而言,目前依然保持高景氣度,值得逢低分批布局。醫(yī)藥板塊估值已經具有不錯的吸引力,即使后續(xù)仍有擾動因素,其向下的空間也相對有限。

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