今年以來,有超1200只基金參與股票定向增發,成本總額近400億元,較去年同期猛增近250%,其中,不乏明星基金經理“組團”參與。業內人士表示,考慮到目前參與定增的折扣力度較大,預計未來公募參與定增的熱情還將延續。
公募基金參與定增
金額同比翻倍
截至8月15日,年內已有1246只基金參與定向增發,成本總額達398.86億元,同比增長242.52%。
8月剛過半,就有華夏基金、招商基金、廣發基金等旗下32只公募產品參與股票定向增發,成本總額為4.99億元。
8月14日,易方達基金發布關于旗下部分基金發布獲配新強聯非公開發行A股的公告,易方達旗下11只基金共獲配39.37萬股,成本總額為4181.14萬元。截至8月15日,這11只基金獲配的賬面價值總額為5108.62萬元。這11只基金包括知名基金經理張清華管理的易方達新收益、易方達安盈回報,馮波管理的易方達研究精選、易方達競爭優勢企業、易方達行業領先,祁禾管理的易方達環保主題、易方達高端制造等。
上周,芒果超媒近45億定增落地,中歐基金獲配1606.10萬股,獲配金額近8億元;興證全球基金獲配1405.34萬股,獲配金額超過7億元。其中,包括明星基金經理周應波管理的中歐時代先鋒、中歐互聯網先鋒、中歐創新未來18個月等基金,謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等基金。
此外,喬遷管理的興全商業模式優選、周克平管理的華夏復興、華夏科技創新、華夏核心科技6個月定開、華夏先鋒科技一年定開等基金參與了科銳國際的定增。
德邦基金專戶業務部執行總經理孫博巍表示,定增最直接的好處是兌現收益。如果基金本來就持有定增股票,可以通過二級市場賣出,同時參與定增,直接鎖定10%~20%的收益。
部分產品浮盈超億元
今年以來,一些基金參與定增項目的賬面浮盈已突破億元。從投資方向看,主要是新能源、醫藥、化工等板塊個股。
今年6月,華夏基金旗下多只基金產品參與氟化工龍頭多氟多定增,認購價格為16.6元/股。截至8月16日收盤,多氟多股價漲至47.37元/股,參與定增的基金浮盈超200%,其中,華夏能源革新浮盈近1.7億元。
7月,華夏磐益一年定開混合基金參與光伏玻璃龍頭亞瑪頓定增,定增價格21元/股,獲配約289萬股,以8月16日收盤價40.86元/股計算,浮盈達5296萬元。如果加上在6月以14.72元/股定增獲配的502.72萬股,該基金參與亞瑪頓定增項目賬面浮盈達到1.84億元。
此外,信達澳銀新能源產業基金參與合縱科技定增,賬面浮盈超5000萬元;大成優選混合參與天華超凈定增,賬面增浮盈超1800萬元;平安鼎泰混合、九泰泰富定增混合、九泰銳富事件驅動混合等基金參與定增賬面浮盈均超過20%。
今年定增市場發行火熱,基金公司對項目篩選的要求更高。上海證券基金分析師李柯柯表示,二季度定增市場火熱,112家上市公司實施定向增發,較去年同期的83家大幅提升,為基金參與定增項目提供了更多投資標的。基金經理投資定增項目是自身選股邏輯篩選后的結果,一般而言,基金經理在符合投資范圍、投資標準的基礎上,基于“好賽道、好公司、好價格”判斷上市公司的投資價值。
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