最新數據顯示,百億級私募數量已擴容至86家,8月首周百億級私募備案產品數量居前。當前百億級私募整體保持高倉位運行,先進制造業成為大家一致看好的方向。
據私募排排網統計,截至8月6日,百億級私募數量增至86家。和6月底相比,短短一個多月時間,數量增加了7家,包括黑翼資產、因諾資產、呈瑞投資、久期投資、睿郡資產等。上述幾家新晉百億級私募的投資范圍有所不同:黑翼資產是一家以CTA和量化股票為核心策略的量化私募;睿郡資產則深耕股債,公司核心基金經理之一王曉明曾是興全基金明星基金經理;久期投資的主要投資策略則為“固收+”。值得注意的是,黑翼資產、呈瑞投資、因諾資產、睿郡資產今年前7個月備案產品數量均超過30只。
從8月首周(8月2日至8月8日)的備案情況來看,私募整體備案數量較此前一周有所減少。數據顯示,8月首周共有967只私募產品完成備案,較此前一周減少168只。其中證券私募管理人貢獻的新發行產品有775只,數量也有所減少。
不過,在私募發行整體降溫的背景下,百億級私募卻展現了較強的“吸金”效應,8月首周備案數量居前的私募基本都是百億級私募,例如高毅資產備案了49只產品。產品資料顯示,高毅資產月初備案的49只產品均為信托計劃產品,其中還有13只FOF,用于投資高毅資產旗下現有的基金產品。此外,百億級私募靈均投資、九坤投資、聚鳴投資等也備案了10只以上的產品。
從倉位情況來看,截至7月30日,百億級私募股票倉位依然保持在八成以上。在保持高倉位運行的同時,近期多位百億級私募創始人罕見現身上市公司調研活動。海康威視投資者關系活動記錄表顯示,7月26日至8月6日,淡水泉創始人趙軍參與了調研。無獨有偶,7月30日,正心谷資本創始人林利軍也罕見露面,出現在天華超凈的調研名單中。
私募如何研判后市?哪些行業還有機會?百億級私募聚鳴投資認為,從估值來看,高端白酒下跌后估值進入合理運行區間上沿,大眾消費品多數基本面承壓、少數基本面好的賽道估值不低,吸引力一般,應該難以形成短期系統性機會。電動車、新能源等板塊很可能還是未來一段時間的主賽道,雖然漲幅較大,估值有一定泡沫,但基本面發展總體良性且后勁很足,經過一定的調整和時間來消化估值后,風險可控。
和諧匯一董事長兼總經理林鵬表示,面對市場環境變化,依然堅定選擇優秀的上市公司。現階段優秀上市公司主要有幾個評判標準:一是要符合社會發展的方向;二是要有合理的商業邏輯;三是能夠盡心盡力為包括投資者在內的社會各方創造價值;四是在當前情緒高漲且波動的市場環境下,優秀企業應該是謹慎的行動者。
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