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警惕!新能源主題基金重倉股估值處于歷史高位

2021-08-09 06:08  來源:證券時報

    近一個季度,新能源板塊走出獨立上漲行情,重點布局新能源主題的基金最高狂賺90%。然而,不論是新能源板塊,還是主題基金重倉持股情況,動態市盈率估值都在歷史高位。

    目前市場上主要的新能源主題基金,被動的指數基金主要跟蹤中證新能源汽車指數、中證新能源指數、國證新能源電池指數、中證光伏指數等,加上一些主動的偏股基金,重倉股基本都在鋰電池和光伏板塊。

    中證新能源汽車指數最新動態市盈率達到171倍,該估值位于歷史80%分位的高位;權重股包括比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業、恩捷股份、億緯鋰能等,其中比亞迪估值199倍,寧德時代、贛鋒鋰業、恩捷股份超過180倍。跟蹤該指數的指數基金產品規模超過200億元,包括富國中證新能源汽車、華夏中證新能源汽車ETF、國泰中證新能源汽車ETF等。

    國證新能源車電池指數動態市盈率高達124倍,處于歷史76%的高分位,權重股包括比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業、億緯鋰能、恩捷股份,與新能源車指數權重高度重合。跟蹤該指數的產品有廣發國證新能源車電池ETF、景順長城國證新能源車電池ETF、工銀瑞信國證新能源車電池ETF、興銀國證新能源車電池ETF等。

    另外,中證光伏產業指數,十大權重股包括陽光電源、中環股份、隆基股份、通威股份、先導智能等,動態市盈率達到63倍,處于歷史最高的100%分位。跟蹤該指數的指數基金就有100多億元,包括華泰柏瑞中證光伏產業ETF、銀華光伏50ETF、天弘中證光伏產業等。

    再來看主動偏股基金,年內業績突出的前海開源新經濟A,今年以來收益已經達到90.97%,業績能如此強勁或與該基金重倉股基本都是新能源有關,包括億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、寧德時代、中科電氣等,該基金二季度末前十大重倉股的平均動態市盈率并不低。

    今年以來收益高達86%的長城行業輪動,基金經理劉疆,前十大重倉也基本是清一色的新能源板塊,包括寧德時代、恩捷股份、隆基股份、福萊特、陽光電源等。同樣因為重倉新能源而表現突出的金鷹民族新興、東方阿爾法優勢產業等,前十大重倉股的平均動態市盈率估值都較高。

    以投資新能源著稱的如農銀匯理新能源主題、華夏能源革新等規模較大的新能源主題基金,二季度雖然有所“收斂”,但前十大重倉股動態市盈率仍然不低。不過華夏能源革新在二季度前十大新增了福耀玻璃、三一重工等相對估值更低的品種,因此市盈率水平相對較低。

-證券日報網

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