本報記者 王思文

    機構調研動向往往是機構投資者擇股的一大風向標。基金調研在一定程度上則被認為是基金經理調倉動作前的一次篩選，或將是下半年換股的信號。

    數據顯示，從7月6日算起，截至8月6日，基金公司近一個月以來共調研了305家A股上市公司。在今年下半年A股市場震蕩波動，市場風格切換備受關注的背景下，近一個月電子、醫藥生物、機械設備等仍然受到基金公司的青睞，而地產股關注的相對較少。

    近期基金調研節奏有所放緩。東方財富Choice數據顯示，截至8月6日，近一個月內共有305家上市公司被基金公司調研，調研家數環比下滑19%。但是基金調研的集中度有所提高，其中，光伏異質結（HJT）太陽能電池片設備龍頭邁為股份最受關注，被96家基金公司組團調研。安防龍頭企業海康威視受關注度僅次于邁為股份，7月24日接待了90家基金公司的調研。

    近一個月內被60家以上基金公司組團調研的上市公司還有4家，分別是長春高新（86家）、歌爾股份（72家）、青松股份（65家）和天華超凈（63家）。

    從行業來看，被調研公司行業分布較為分散，調研數量最多的前五大行業依次是電子行業（637次）、醫藥生物行業（520次）、機械設備行業（436次）、計算機行業（363次）和化工行業（316次）。

    從基金公司來看，嘉實基金、南方基金、興證全球基金、交銀施羅德基金、華夏基金、銀華基金等近一個月的調研活動較多，均超過55次調研。4家基金公司也均參與了對邁為股份的調研。

    截至8月6日收盤，在基金公司扎堆調研個股（調研家數超20家）中，英維克、天齊鋰業、邁為股份、永興材料、建龍微納下半年以來累計漲幅分別為97.4%、75.27%、61.88%、56.19%、和50.01%。

    從調研情況來看，科技股仍然備受基金經理關注。深交所首席風控官張兆義曾強調，要加大對生物醫藥、新材料、新能源、高端裝備、電子信息等優勢產業的培育力度。

    進入下半年，多位業內人士對《證券日報》記者表示，在近期市場震蕩波動下，資金愈發涌向半導體、新能源等符合國家發展戰略，且具備高景氣度、高成長空間的賽道，這些板塊將會是基金未來一段時間持續關注的主線。

    華泰柏瑞基金權益投資部副總監張弘對《證券日報》記者表示，“從中報預告和我們調研的情況看，CXO、醫療服務、醫藥消費的行業高景氣得到了驗證，保持高速增長。醫藥景氣核心公司未來三年的預期收益率正在逐步合理化，醫藥行業的長期比較優勢也沒有改變。”

    景順長城基金經理董晗則認為，就科技投資來說，需要在時刻變化的環境中找到符合產業趨勢的行業，然后享受較為確定的中期成長。未來市場可能會維持震蕩格局，從景氣度和業績增速方面會更加看好新能源汽車、新能源車為載體帶動的汽車電子產業鏈結構性機會。

    而對于近期持續調整的消費板塊，博時基金權益投資一部基金經理冀楠在接受《證券日報》記者采訪時表示，“今年消費板塊的核心矛盾不是基本面的壓力，而是優質的消費品龍頭公司經歷了2019年的估值修復和2020年的估值擴張后，預期和估值需要消化，所以最近兩個月消費板塊出現調整。從中期視角來看，消費板塊的投資價值非常突出，細分來看主要看好免稅、清潔小家電、次高端白酒等行業投資機會。”