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備案產品數量創年內新高 八月私募要開始進攻了!最新持倉透露布局方向

2021-08-04 06:07  來源:上海證券報

    7月A股市場較為震蕩,私募打法也較為謹慎,且在不斷積累子彈,找尋后市布局良機。根據上市公司半年報情況來看,部分私募已提前蟄伏電子、有色金屬等行業。

    此外,明星私募的持倉情況也值得關注。從增持和新進持倉股票來看,鄧曉峰對有色金屬尤為關注,二季度重點加倉了紫金礦業和西部礦業,馮柳和楊東則較為關注軍工股。景林資產和石鋒資產則分別新進涪陵榨菜和安琪酵母。

    震蕩市私募打法謹慎

    7月A股市場較為震蕩,從整體來看,目前股票主觀多頭策略型私募基金的平均股票倉位為80%,相較于上月略微降低,但仍處于歷史高位水平。市場調整提供了更好的進攻機會,從增減倉指標來看,計劃增倉的私募比例較之前明顯提升,而計劃減倉的私募比例較之前有所下降。

    融智中國對沖基金經理A股信心指數月度報告顯示,截至7月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%。在震蕩市場行情中,多數私募基金經理的打法趨于謹慎。

    從具體倉位分布來看,中高倉位的私募基金數量較上月有所減少,倉位在5成及5成以上的私募基金占比95.18%。其中25.3%的私募目前處于滿倉狀態,相比上月減少10.6%;80%以上(不含滿倉)區間的私募占比43.37%,相比上月下降1.5%;50%至80%(不含)區間的私募占比26.51%,相較上月增加9.84%。

    但值得注意的是,7月私募基金手里已積攢較多子彈。據私募排排網統計,今年以來,盡管2月、5月,私募管理人備案數據較為低迷,3月、6月、7月分別迎來私募備案小高峰。其中,7月共有3653只私募產品完成備案登記,數量環比上升5.24%,創下單月備案數量年內新高。

    具體來看,7月新備案的3653只私募產品中,百億級私募貢獻了613只,具體來看,高毅資產在以105只產品居首,九坤投資則備案了57只私募基金,靈均投資、啟林投資、景林資產也分別備案49、45、41只產品。

    私募已殺入這些行業

    與此同時,隨著半年報披露,不少私募也現身上市公司前十大股東,或前十大流通股東,或能一窺其布局方向。

    截至8月3日,兩市已有174家上市公司披露了半年報。據私募排排網數據顯示,共15家百億級私募旗下產品出現在25家上市公司前十大流通股中,合計持倉總市值高達367.76億元,其中百億級私募新進12家上市公司,增持5家上市公司,另有3家上市公司遭遇百億級私募減持。

    從行業來看,百億級私募基金尤愛電子和有色金屬行業。電子領域,百億級私募目前持有海康威視、利揚芯片、方邦股份和潤欣科技四只個股,除海康威視外,其余三只個股均在二季度獲得私募基金增持。有色金屬領域方面,百億級私募目前持有紫金礦業、西部超導、西部礦業和沃爾核材四只個股,除沃爾核材外,其余三只個股也在二季度獲得私募增持,且主要是高毅資本增持。

    從新進和增持個股來看,私募新進個股有西部超導、久立特材、利揚芯片、苑東生物、三棵樹、三鑫醫療、回盛生物、東鵬飲料、百亞股份、安琪酵母、精達股份和通達股份,主要分布在有色金屬、食品醫療、電氣設備等領域。增持的個股主要為紫金礦業、西部礦業、旭升股份、三棵樹、貴州茅臺,主要分布在有色金屬、汽車、化工等領域。

    此外,按照2021年6月30日股價計算,百億級私募持股市值最大的3只個股,依次為海康威視、貴州茅臺和紫金礦業。

    百億級明星私募各有側重

    身為市場風向標,明星私募的持倉情況也備受關注。馮柳、楊東新進軍工股、鄧曉峰青睞有色金屬,景林資產和石鋒資產這較為青睞食品飲料方向。

    高毅資產對有色金屬、軍工股頗為青睞。其中,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望新進西部超導。數據顯示,截至二季度末,持股數量達到1500萬股,持股市值為9.73億元。西部超導也屬于航天軍工概念股,是目前國內唯一實現低溫超導線材商業化生產的企業,也是目前國際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產企業,主要從事高端鈦合金材料和低溫超導材料的研發、生產和銷售。

    鄧曉峰增持了西部礦業、旭升股份和紫金礦業。數據顯示,截至二季度末,高毅曉峰2號致信基金增持西部礦業505.52萬股,持股數量達到4272.64萬股,持股市值為5.10億元,位列第二大流通股東的位置。外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進前十大股東,持有3784.97萬股,期末持股市值為4.52億元,位列第四大流通股東。以上兩只基金合計持有西部礦業8057.61萬股,持股市值達到9.62億元,較一季度末持股數量翻了一倍多。此外,鄧曉峰還增持了紫金礦業2123.12萬股、旭升股份267.47萬股。

    寧泉資本新進個股通達股份。數據顯示,截至二季度末,寧泉致遠39號持有通達股份314.61萬股,成為其第七大流通股東。通達股份是國內主要的超、特高壓架空導線生產供應商之一,2016年宣布并購成都航飛,開啟“立足主業、深耕軍工”的戰略布局。就半年報數據來看,主要也是其軍工業務表現亮眼,同比增長34.55%。

    景林資產新進涪陵榨菜。數據顯示,截至二季度末,上海景林資產管理有限公司-景林全球資金持有涪陵榨菜688.13萬股,新進成為其第九大股東。值得注意的是,涪陵榨菜也獲得多位公募明星基金經理加倉。從前十大股東來看,朱少醒管理富國天惠精選成長混合增持860萬股,劉彥春管理的景順長城鼎益、傅友興管理的廣發穩健增長、郭杰管理的易方達核心優勢新進成為其前十大股東。

    石鋒資產新進安琪酵母。數據顯示,截至二季度末,上海石鋒資產管理有限公司-石鋒資產厚積私募證券投資基金持有涪陵榨菜478.79萬股,新進成為其第十大流通股東。袁芳管理的工銀瑞信文體產業和工銀圓興減持了該股,但袁芳管理的工銀瑞信圓豐三年卻在加倉,同時雷鳴管理的匯添富成長焦點新進成為其前十大流通股東。

    此外,在二季度,盤京投資新進精達股份、相聚資本新進百亞股份、銀葉投資新進回盛生物。

    后市提高進攻性

    對于8月的投資策略,多位私募基金經理計劃提高進攻性。根據融智中國對沖基金經理A股信心指數月度報告顯示,A股市場倉位增減投資計劃指標值為110.24,相比上個月環比上升8.85%。具體而言,22.89%的基金經理選擇增倉,較上月提升11.35個百分點;打算減倉的基金經理占比3.61%,下降了7.92個百分點。

    此外,各百億級私募也在近段時間談及對后市的布局,提及關于軍工、周期性資產的思考。

    清和泉投資表示,目前市場仍以結構行情為主,且震蕩波動加劇,大家對此已形成較強的一致預期。一是目前企業盈利仍維持在相對高位,但是在逐步回落且后續分化會加劇。二是國內政策預期在穩步向好,但是仍然在兼顧穩增長和調結構,刺激力度略顯不足。三是海外美聯儲的政策預期有邊際收緊的跡象,但是寬松交易仍在博弈。

    展望后市,清和泉投資表示,看好能將中國制造優勢和全球需求共振統合起來的成長性行業,如新能源和生物醫藥,也看好在國家的大力支持下,不斷發展的高端制造公司。另外考慮到軍工行業進入新的景氣階段,會階段性配置這一行業中的核心供應鏈公司。而關于消費板塊,我們將持續關注錯殺機會,適當時候會考慮增持。

    在星石投資看來,越是市場風向高度一致時,越需要冷靜思考,當前市場表現與基本面趨勢是否匹配、當前主流方向是否仍具備投資性價比。基于宏觀環境和估值性價比維度考慮,后周期資產仍具有相對優勢。

    星石投資提到,在下一階段資產配置上,關注回升空間大、修復趨于加速、能充分受益于漲價趨勢的后周期方向,尤其是供需趨勢向好的可選消費與服務行業。疫情期間,消費與服務等行業受沖擊最為嚴重,存量供給大面積退出,增量供給持續低迷,因而線下服務行業集中度加速提升的確定性強。在此背景下,即便需求端平穩修復,優質頭部公司也能通過市場份額擴張,在通脹環境下實現量價齊升,從而獲得持久的盈利改善。

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