6月份，公募基金調研總次數達2860次，重點聚焦在電子、化工、機械設備等行業。有基金經理表示，隨著半年度業績預告陸續披露，除重點關注業績可能超預期的高成長個股外，也可適當關注周期類標的，行業上重點跟蹤新能源、消費、建材、半導體、醫藥、碳中和主題。

    公募扎堆調研

    電子、化工、機械設備

    從申萬一級行業來看，6月，基金公司調研數量最多的前五大行業依次是電子、化工、機械設備、醫藥生物和電氣設備行業。

    6月份，基金調研頻次最高的10家公司分別是化工行業的天賜材料（119家）和永太科技（76家）、電子行業的利亞德（75家）、電氣設備行業的錦浪科技（63家）和通信設備行業的傳音控股（62家）、半導體行業的國民技術（57家），以及海融科技（50家）、科瑞技術（48家）、國際醫學（47家）、亞輝龍（45家）。

    6月份調研頻次最高的基金公司是嘉實基金，共調研66次，合計調研了61家公司；排在第二位的是交銀施羅德基金，共調研61次，合計調研了57家公司；排在第三位的是廣發基金，共調研57次，合計調研了50家上市公司。

    伴隨上市公司2021年半年度業績預告的陸續披露，明星基金經理也加快了調研步伐。

    6月15日，板式家具裝備公司弘亞數控發布了半年度業績預告，次日迎來交銀施羅德、富國、嘉實等公募基金調研，包括交銀施羅德何帥、華安基金崔瑩等明星基金經理。

    6月23日，主營LED顯示的利亞德發布半年度業績預告，當天迎來睿遠、興證全球等公募基金，以及寧泉資產、重陽投資、睿郡資產等私募機構調研。

    6月30日，芯海科技披露了投資者關系活動記錄，除了紅杉資本、華安基金等知名機構，還有明星基金經理信達澳銀馮明遠。記者注意到，6月份馮明遠調研的公司達到9家，如新能源電池領域的鵬輝能源和半導體硅材料制造商中晶科技，以及雙星新材、利亞德、華宇軟件等。

    上半年股價大漲的世華科技，6月30日也迎來16家投資機構集中調研，包括天弘、農銀匯理、南方、前海開源、鵬華等12家基金公司。作為功能性材料領域中的龍頭企業，該股上半年漲幅高達61%。

    關注貨幣政策臨界點

    看好銀行、化工、新能源

    展望下半年投資，永贏基金權益總監、永贏惠澤一年基金經理李永興認為，關鍵要看貨幣政策會不會大幅收緊，中長期看好高端出口制造、化工、計算機、新能源及消費變革下的投資機會。

    農銀匯理基金固定收益部副總經理、農銀瑞康6個月持有混合基金經理郭振宇認為，下半年A股市場以結構性行情為主。板塊方面，看好醫藥醫療、新能源以及新興科技類行業。在消費行業中，更偏好白酒。從歐美市場來看，醫療保健板塊長期跑贏指數，這一賽道值得挖掘。

    興業基金“固收+”產品線負責人、興業聚乾擬任基金經理臘博認為，下半年要賺企業盈利的錢，規避估值分化的風險，重點關注經濟預期減弱對大類資產的影響，以及電子、計算機等行業。

    恒越研究精選混合基金經理高楠認為，伴隨中報季來臨，配置上除重點關注業績可能超預期的高成長個股外，可適當關注周期類標的；重點跟蹤新能源、消費、建材、半導體、醫藥、碳中和主題。