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加碼新能源和國產(chǎn)替代 基金四季報透露投資新動向

2021-01-23 06:17  來源:上海證券報

    剛剛披露完畢的2020年基金四季報顯示,公募基金大舉加倉了新能源汽車龍頭股。新能源汽車上游的贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)和億緯鋰能均進入基金前50大持倉名單,寧德時代更是一躍成為公募基金第四大重倉股。

    此外,基金還大舉加倉了受益于國產(chǎn)替代領(lǐng)域的金山辦公、深信服、紫光國微、韋爾股份等。

    重倉三大方向

    天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,基金前50大重倉股主要集中在消費品及服務(wù)、醫(yī)藥和信息技術(shù)三個行業(yè)。

    其中,基金重倉消費品及服務(wù)行業(yè)中的16家公司,包括白酒板塊的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒和古井貢酒;家電板塊有美的集團、格力電器和海爾智家;傳媒板塊主要包括分眾傳媒和芒果超媒。

    基金重倉了信息技術(shù)行業(yè)的12家公司,包括立訊精密、海康威視、京東方A、廣聯(lián)達、紫光國微、三安光電等。

    此外,基金還重倉了醫(yī)藥行業(yè)的9家公司,包括創(chuàng)新藥龍頭恒瑞醫(yī)藥、醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的龍頭愛爾眼科和通策醫(yī)療,CXO(醫(yī)藥外包)領(lǐng)域的藥明康德和泰格醫(yī)藥,以及疫苗龍頭康泰生物、智飛生物等。

    除了上述公司以外,在基金前50大重倉股中,還包括有色龍頭紫金礦業(yè)、化工行業(yè)巨頭萬華化學、建材行業(yè)的東方雨虹、機械行業(yè)龍頭三一重工、快遞行業(yè)龍頭順豐控股,以及中國平安、招商銀行、萬科A、保利地產(chǎn)等傳統(tǒng)白馬股。

    從基金重倉股的持倉市值情況看,貴州茅臺依然牢牢占據(jù)公募第一大重倉股。數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,共有1361只基金重倉持有貴州茅臺,持倉市值高達1251億元;五糧液是公募基金第二大重倉股,被1063只基金持有,基金持倉市值高達981億元;美的集團被811只基金重倉持有,總市值為552億元。

    加碼兩大主線

    從公募基金前50大重倉股表現(xiàn)看,公募去年四季度加碼了新能源領(lǐng)域,成為該板塊去年四季度飆漲的重要推動力。

    數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,鋰電池龍頭股寧德時代首次挺進公募前四大重倉股。該股被744只基金重倉持有,總市值高達530億元。

    從寧德時代的股價走勢看,今年以來,截至1月22日該股漲幅已經(jīng)超過16%。

    在新能源領(lǐng)域,公募基金還重倉持有億緯鋰能,截至去年底,持倉市值為277億元;基金持有贛鋒鋰業(yè)的總市值為188億元,持有華友鈷業(yè)的總市值為103億元。對于光伏板塊,基金持有隆基股份總市值為453億元,持有通威股份總市值為159億元。

    除了新能源,基金還加碼布局國產(chǎn)替代領(lǐng)域。在基金前50大重倉股中,包括國產(chǎn)辦公軟件金山辦公、信息安全領(lǐng)域的深信服、芯片巨頭紫光國微等,均屬于潛在市場空間巨大的行業(yè)龍頭股。

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