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基金抱團略有松動 調(diào)倉換股備戰(zhàn)來年

2020-12-24 06:11  來源:上海證券報

    近期,基金抱團有松動跡象。在業(yè)內(nèi)人士看來,這或與部分機構(gòu)資金開始布局明年行情有關(guān)。對于接下來的布局方向,多位基金經(jīng)理表示,消費、醫(yī)藥、科技依然是長期看好的賽道。

    安信證券測算發(fā)現(xiàn),截至12月20日,以全市場基金持倉金額排序選擇前1000只股票,前100名重倉股中,相比上個季度有14只股票得到基金增持,86只遭遇減持;而在后100名重倉股中,也只有35只得到基金增持。整體來看,基金抱團略有松動。

    安信證券分析師呂思江認(rèn)為,或有兩大因素導(dǎo)致基金抱團松動情況的出現(xiàn):一方面部分弱周期板塊被止盈,另一方面周期股板塊確定性較強且估值性價比較高,部分機構(gòu)資金開始布局明年行情。

    滬上一位基金經(jīng)理表示,部分股票短期漲幅較高,已適當(dāng)減持一部分,但某些龍頭公司業(yè)績增長確定性較強,會選擇作為底倉,容忍其短期高估值,不會輕易賣出。

    調(diào)倉方向上,景順長城基金認(rèn)為,短期內(nèi)市場風(fēng)格再平衡仍將延續(xù)。“低估值+盈利改善”將是配置的核心思路,考慮到當(dāng)前經(jīng)濟增速和市場整體估值,部分順周期板塊可能仍有機會,后續(xù)看好順周期板塊內(nèi)部估值仍有空間、景氣度更加領(lǐng)先的板塊。例如基本面有望反轉(zhuǎn)的大金融板塊及同時受益于內(nèi)需和出口、景氣度保持強勁的家電行業(yè)。從長期看,決定長期收益率方向的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化,投資配置上,成長依然是未來需要長期重點關(guān)注方向,特別是科技、醫(yī)藥和消費升級板塊,如果市場出現(xiàn)調(diào)整,或迎來配置良機。

    信誠至遠基金經(jīng)理劉銳表示,明年布局將圍繞三條主線:一是云計算和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2020年是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)元年,隨著企業(yè)盈利不斷恢復(fù),在頭部企業(yè)的示范效應(yīng)帶動下,國內(nèi)企業(yè)會逐步加入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大浪潮中。二是新能源車和光伏。2021年是全球新能源政策的友好期,未來3至5年,這兩個行業(yè)具備非常高的確定性。三是創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械。未來看好科技驅(qū)動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進步,尤其是在中國老齡化加速的背景下,醫(yī)藥是最基本也最剛性的消費需求,創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械是科技和醫(yī)藥消費的完美結(jié)合。

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