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量化對沖罕見爆款藍籌基金提前結募 場外資金跑步入場

2020-02-27 06:36  來源:中國證券報

    這兩日,A股春節后的“深蹲起跳”走勢迎來變化,與此同時,爆款基金仍持續出現,但主角變成了量化對沖、藍籌主題基金等。

    2月26日,富國基金發布公告,富國量化對沖策略三個月持有期募集金額達30億元,末日配售比例為51.49%;2月25日,國泰基金的國泰藍籌精選混合提前結束募集……量化對沖瞄準絕對收益,藍籌基金追求高價值回報,增量資金的關注點正在發生變化,但多數基金機構仍認為“硬核科技”只是暫歇與頓挫,調整之時也是布局之際。

    量化對沖成“爆款”

    2月26日,A股巨震,一只爆款基金卻悄然誕生。

    2月26日,富國基金發布公告顯示,去年底剛獲批的創新產品——富國量化對沖策略三個月持有期募集金額達30億元,末日配售比例為51.49%。其中,富國量化對沖三個月持有期A類認購17.71億元,C類認購12.20億元。據悉,機構資金也參與了該產品的認購。

    (圖片來源:基金公告)

    相比此前的主動權益類爆款基金,這次走紅的是一只量化對沖基金

    富國基金量化與海外投資部總經理李笑薇指出,中低風險的“絕對收益類”產品補充了權益和債券風險收益中間的空檔,滿足投資人風險管理和資產配置的需求,在未來有很大發展空間。

    李笑薇表示,富國量化增強產品的平均年化超額收益率在5%-10%之間。引入對沖機制之后,形成真正的“市場中性”,這種穩定的絕對收益,對高凈值客戶頗具吸引力。

    “量化對沖基金著眼于絕對收益,富國的量化對沖基金斬獲較好的發行業績,既有公司在量化對沖上的積累,也有市場走勢的配合,即市場短期快速走強后的盤整壓力下,絕對收益成為投資者的重點關注。”有基金行業評論人士表示。

    中證君了解到,同在2月26日開始發行的申萬菱信量化對沖策略基金也吸引了市場資金的關注。

    此外,在市場上行走勢出現松動的2月25日,一只藍籌主題基金也獲得不錯的發行業績。

    2月25日,國泰基金發布公告稱,國泰藍籌精選混合決定提前結束基金募集,募集截止日由原定的3月6日提前至2月25日。中證君了解到,該基金的銷售情況相當不錯,吸引了大量市場資金。

    (圖片來源:基金公告)

    相比近日頻現的聚焦科技等行業的爆款基金,國泰藍籌精選混合以高度聚焦藍籌標的、深度布局藍籌主題為特色,在新發基金市場顯得比較特別。資料顯示,國泰藍籌精選混合基金股票資產占比為60%-95%,投資于藍籌主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%。且其關注的藍籌主題界定嚴格。

    科技領域仍是核心

    借道公募基金產品的增量資金加速入場,科技類機會仍然是基金機構的關注焦點之一。

    2月26日盤后,浦銀安盛基金點評市場表示,短期市場過熱和海外疫情反復帶來了階段性回調,需要警惕海外負面情緒對國內的影響。創業板指等估值整體處于較高水平。目前國內疫情數據出現連續緩和的趨勢,市場情緒重新向上,成長股對貨幣環境和流動性改善更為敏感,當前創業板及其核心板塊整體估值較高。得益于積極的財政政策,當前市場流動性合理充裕。地產、基建等藍籌板塊預期有所改善,市場資金風格切換較為劇烈,大盤指數與成長板塊股指走勢出現較為明顯的背離態勢。

    浦銀安盛基金認為,決定市場走勢的根本因素還是經濟的中長期趨勢與經濟結構的變遷。未來大盤指數依然是區間震蕩運行。展望未來,浦銀安盛基金建議投資者可以淡化指數、注重結構,關注中長期有業績的板塊個股。

    國泰基金則表示,繼續看好A股,行業上,一方面,一季度業績占比較小、受到疫情沖擊的消費股,以及新開工推遲、庫存低位、價格低位的周期品或迎來不錯的布局機會。另一方面,科技股在連續上漲后出現回調是正常走勢,中長期來看,科技周期仍呈現向上趨勢,同時受益于寬松的貨幣政策,預計后續依然具有投資機會。

    那么此前募得天量資金的新發基金,又將如何安排自己的建倉節奏和建倉方向?

    “預計整體建倉節奏會比較緊湊,特別是科技機會出現階段性回調時,將快速在優質科技個股上進行建倉。與此同時,也在關注市場調整的風險,不存在整體大幅調整的風險,而是結構性的調適,在倉位的控制上將較為靈活。”有新發基金的基金經理表示。

    此外,還有基金經理表示當前在科技行業上的布局將調整方向。“將重點關注兼有科技行業景氣度以及穩經濟的新基金領域。這部分領域,既受益于科技周期,又和穩經濟的宏觀方向相匹配,擁有較好的上升空間和安全墊。”上海一家基金公司基金經理表示。

    安信證券首席策略分析師陳果認為,我國正處在經濟從高速增長轉向高質量發展的階段,地方政府以消費和有效投資帶動各行業均衡發展、全面升級已成為必然路徑。傳統基建經過多年發展,邊際投資收益有所下降,新基建代表經濟轉型升級方向,市場潛力巨大,有助于培育經濟增長新動能。陳果梳理的新基建的投資重點領域包括:5G、云計算、工業互聯網/物聯網、新能源車配套(充電樁/加氫站)等。

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