上周,A股市場先抑后揚,兩市成交額有所回升。周線圖上,滬深300上漲1.33%,上證指數上漲0.7%,深證成指上漲1.31%,中小板指上漲3.01%,創業板指上漲1.29%。截至上周五,上證A股動態市盈率、市凈率分別為13.47倍、1.45倍,市盈率、市凈率均上升。
以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為57.13%,相比上期下降2.43個百分點。其中,股票型基金倉位為85.75%,下降1.48個百分點,混合型基金倉位53.66%,下降2.5個百分點。
從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為85.75%,相比上期下降1.48個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位下降2.83個百分點,至50.49%;平衡混合型基金下降3.24個百分點,至46.24%;偏股混合型基金倉位下降3.81個百分點,至77.17%,偏債混合型基金倉位下降0.56個百分點,至18.67%。
以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為66.93%,相比上期下降2.06個百分點。其中,股票型基金倉位為85.41%,下降1.17個百分點,混合型基金倉位64.36%,下降2.15個百分點。
綜合簡單平均倉位和加權平均倉位來看,上周公募基金倉位相比上期有所下降,顯示基金經理倉位有所減倉。從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比11.4%,倉位在七成到九成的占比37.6%,五成到七成的占比14.8%,倉位在五成以下的占比36.2%。上周加倉超過2個百分點的基金占比10.2%,16.6%的基金加倉幅度在2個百分點以內,33.5%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比39.7%。上周,A股市場先抑后揚,兩市成交額有所回升。短期來看,股票型基金和混合型基金倉位有所下降。
上周央行通過逆回購投放資金500億,MLF和TMLF投放4977億,國庫現金定存1000億,通過逆回購到期和MLF回籠資金9620億,周內凈回籠資金3143億。資金面先松后緊,機構資金融出相對充裕,資金價格走高回落。上周資金面相對寬松,現券市場交投整體偏好,短期內數據真空,市場等待7月美聯儲降息會議結果,情緒相對謹慎。
上周A股先抑后揚,周一下跌后連續反彈,兩市成交量、成交額有所回升,北向資金周內凈流入25.91億,申萬一級行業中電子、計算機和銀行漲幅較大。科創板開板,提升市場風險偏好,市場情緒好轉,投資者參與度逐漸回升;同時外部影響因素有望好轉,疊加多國央行宣布降息,市場國內寬松政策預期提升,利好股市,提振市場情緒。目前市場主要關注7月美聯儲議息會議結果,在消息落地前,市場維持震蕩。長期來看,市場仍大概率修復上行。
具體到偏股型基金配置上,建議投資者堅持長期投資與價值投資的理念,把握當前A股點位較低且長期修復向上的投資機會,運用均衡風格配置來獲取今年市場的修復收益,擇取配置低估值績優股的基金并長期持有;具體到債券型基金配置上,債券市場近期或繼續震蕩,建議投資者選取優質債券產品,首選配置高等級信用債的產品。
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