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公募基金整體倉位微降 短期適度謹慎

2019-05-08 06:30  來源:證券時報

    根據Wind倉位估算,4月以來,公募基金整體倉位小幅降低。4月初,在全部3141只持有股票的基金中,股票投資比例為60.96%,5月6日小幅降至59.64%,下降了1.3個百分點。

    證券時報記者方麗應尤佳

    近日市場的大幅波動直接拖累權益類基金業績。根據Wind倉位估算,5月6日,權益類基金單日平均跌幅4.5%,有兩只基金單日跌幅超過9%。值得一提的是,公募基金自4月以來股票倉位微降,部分一季度末股票倉位較高的基金在其后大幅降低倉位,躲過近日的凈值回撤。

    面對近期市場連續下跌,多位基金經理表示,未來可能繼續震蕩,暫時不打算大幅加倉。

    4月以來基金整體倉位

    下降1.3個百分點

    5月6日,上證指數下跌5.58%,權益類基金凈值受到明顯拖累。在可比的2287只普通股票、混合偏股以及靈活配置型基金中,2205只基金出現不同程度下跌。據Wind測算,當日權益類基金的平均跌幅達到4.5%,其中,24只基金跌幅超過8%,2只基金跌幅超過9%。

    在這些跌幅較大的基金中,大部分基金一季度末的持倉超過八成,也有個別基金當時股票倉位還非常低,但從近日凈值表現來看,顯然在4月后曾大幅加倉。

    與此同時,還有一部分一季度末倉位較高的基金,在4月之后進行了大幅度減倉,從而“躲過”了5月6日的大跌。例如,西部利得多策略優選一季度末的股票市值占基金資產凈值的47%,5月6日,該基金凈值不僅沒有下跌,反而上漲了0.277%。泰達宏利也有兩只基金大幅降低了股票倉位,泰達宏利創金A一季度末的股票倉位為43.93%,5月6日,其凈值還漲了0.09%;泰達宏利新起點一季度末的股票倉位高達84.16%,而5月6日,其凈值僅下跌0.25%。此外,東吳配置優化、金鷹鑫益等基金也“躲過”近期大跌。

    根據Wind倉位估算,4月以來,公募基金整體倉位小幅降低。4月初,在全部3141只持有股票的基金中,股票投資比例為60.96%,5月6日小幅降至59.64%,下降了1.3個百分點。

    市場震蕩繼續

    基金經理暫緩加倉

    一位曾在4月份大幅減倉的專戶投資經理告訴記者,當時覺得市場情緒過熱,且個股短期內漲幅過高,因此對股票進行了大幅度減倉。他們預計,未來市場上漲的大趨勢不會出現變化,還是會伺機買入。

    另一基金經理告訴記者,他們在五一節前已經把倉位清得差不多了,在近期下跌中,也沒有反手加倉,而是選擇繼續等待。

    還有一位基金經理表示,中美貿易摩擦可能會反復干擾市場,不過,他之前就認為現在還不到牛市,并判斷市場后續還會繼續震蕩。

    “經過連續的下跌,市場主跌浪可能已經過去了,但這不代表未來就能上漲。”有基金經理向記者表示,未來市場可能還將持續震蕩調整,目前并不著急進場。

    短期適度謹慎

    尋找結構性機會

    “雖然4月份就感覺市場要調整了,但這次跌得確實有點超預期。”一位基金經理表示,突然出現極端行情,短期還是要適度謹慎?;鸩僮魃蠒p少參與主題性投資,增加一些業績確定性投資,以后可能是“β退場α登場”行情,因此更重要的是尋找公司業績增長帶來的估值提升機會。他預計市場繼續恐慌性大跌的概率不高,指數可能相對平淡,后市主要是結構性機會。

    融通基金策略分析師劉安坤認為,當前市場可謂正面和負面因素共存,綜合來看,2019年半年報有可能出現業績見底回升,下半年的行情走勢則需要觀察減稅效果。對于A股市場而言,5~8月份是業績真空期,業績基本面或許不是市場關注的重點,事件性的風險偏好、通脹、改革或將成為重點。資金面上,5月MSCI首次納入比例從5%上調至10%,帶來邊際增量資金。同時伴隨著旺季的臨近,豬價回升形成一致預期,通脹或將是市場關注的另一個方向。此外,國企改革、城鎮化等改革舉措的推進也值得關注。

    安信基金表示,短期調整不會改變股市長期方向。5月底,A股將迎來外資新一輪的配置窗口,今年全年預計外資流入規模6000億左右。而隨著外資、險資等長期增量資金的流入,低估值的優質企業可能成為主要配置方向。這類股票在短期調整中是避風港,也是創造長期回報的源泉所在。

    諾德基金表示,對于5月的市場,持相對謹慎態度。從行業角度看,相對看好食品飲料、醫藥等大消費行業,以及通信、電子、計算機等科技行業。

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