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市場震蕩 基金倉位上升

2019-04-01 06:41  來源:中國證券報

    上周,A股市場持續震蕩,僅于周五出現較大漲幅,市場謹慎情緒升溫,周內量能略有下降。周線圖上,滬深300上漲1.01%,上證指數下跌0.43%,深證成指上漲0.28%,中小板指上漲0.2%,創業板指下跌0.02%。截至上周五,上證A股滾動市盈率、市凈率分別為13.54倍、1.51倍,市盈率、市凈率均有所回落。

    以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為58.88%,相比上期上升0.46個百分點。其中,股票型基金倉位為87.7%,上升0.61個百分點,混合型基金倉位55.48%,上升0.44個百分點。

    從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.7%,相比上期上升0.61個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.33個百分點,至52.06%;平衡混合型基金上升0.65個百分點,至52.68%;偏股混合型基金倉位上升0.71個百分點,至81.69%,偏債混合型基金倉位上升0.4個百分點,至16.39%。

    以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為71.29%,相比上期上升1.01個百分點。其中,股票型基金倉位為86.37%,上升0.27個百分點,混合型基金倉位69.02%,上升1.12個百分點。

    綜合簡單平均倉位和加權平均倉位來看,上周公募基金倉位相比上期有所回升,顯示基金經理倉位有所加倉。從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比16.6%,倉位在七成到九成的占比36.7%,五成到七成的占比12.6%,倉位在五成以下的占比34%。上周加倉超過2個百分點的基金占比26.2%,23.3%的基金加倉幅度在2個百分點以內,30.2%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比20.2%。上周,A股市場連續四天震蕩下行,又在周五大漲。短期來看,股票型基金與混合型基金的倉位有所回升。

    上周央行并未進行公開市場操作,周內有1100億元的逆回購到期,但資金面略有轉松,主要源于月末財政支出的及時到來。3月份是財政支出大月,且月初流動性的擾動因素通常較少,預計資金面短期內將保持在寬松狀態。上周股債“蹺蹺板”效應持續,利率債市偏強震蕩,規模以上工業企業利潤總額同比下跌以及資金面寬松的利好因素共同作用,債市于周四表現出色。短期來看,地方債供給加快給利率債帶來一定壓力,但近期宏觀經濟下行趨勢不減,預計債市將在多空因素交織中持續震蕩。

    股票市場于上周一跳水后持續偏弱震蕩,后于周五出現大漲,滬指單日漲幅達到3.2%。周內權重板塊表現整體優于成長板塊。前期上漲幅度過大的科技等成長板塊回調,疊加外圍市場表現不佳,帶動國內市場持續震蕩,預計短期內市場震蕩之勢不變。從長期來看,在經過一輪估值調整后,A股走勢有望回歸基本面,在寬信用與相關政策持續的推動下,國內經濟在年內修復上行的趨勢不改,股票市場有望一同修復。

    具體到偏股型基金配置上,建議投資者堅持長期投資與價值投資的理念,把握當前A股整體估值合理的投資機會,運用均衡偏成長風格配置來獲取今年市場的修復收益,擇取配置低估值績優股的基金并長期持有;債券型基金配置方面,債券市場近期或將繼續震蕩,建議投資者選取優質債券產品,首選高等級信用債產品以及利率債產品,以獲取更多確定性收益。

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