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A股震蕩下行 基金小幅減倉

2018-05-28 06:16  來源:中國證券報

    上周,A股整體走勢受量能制約,全線出現下跌行情,醫藥生物板塊領漲滬深兩市。周線圖上,滬深300下跌1.94%,上證指數下跌1.21%,深證成指下跌1.02%,中小板指下跌0.81%,創業板指上漲0.09%。截至上周五,上證A股滾動市盈率、市凈率分別為14.84倍、1.61倍,均較上期有所下降。

    以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為57.19%,相比上期下降0.8個百分點。其中股票型基金倉位為87.29%,下降0.44個百分點,混合型基金倉位54.02%,下降0.84個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.29%,相比上期下降0.44個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位下降0.8個百分點,至50.36%;平衡混合型基金下降0.48個百分點,至60.61%;偏股混合型基金倉位下降1.11個百分點,至79.28%,偏債混合型基金倉位下降0.11個百分點,至20.23%。

    以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為70.97%,相比上期下降0.77個百分點。其中股票型基金倉位為88.04%,下降0.48個百分點,混合型基金倉位68.41%,下降0.81個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為88.04%,相比上期下降0.48個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位下降0.9個百分點,至59.94%;平衡混合型基金下降0.75個百分點,至66.27%;偏股混合型基金倉位下降0.74個百分點,至82.15%,偏債混合型基金倉位下降0.19個百分點,至19.95%。

    從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比14.2%,倉位在七成到九成的占比33.3%,五成到七成的占比14.1%,倉位在五成以下的占比38.4%。上周加倉超過2個百分點的基金占比9%,27.9%的基金加倉幅度在2個百分點以內,43.2%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比19.8%。

    長期來看,從2015年以來較長期基金倉位的變動趨勢來看,基金倉位穩中有升,顯示基金經理長期對于市場看好的態度;短期來看,在A股維持震蕩的結構性行情中,基金倉位持續下降,表明基金經理短期內對市場保持謹慎。

    上周央行公開市場有3200億元逆回購到期,其中周二、周三、周四分別有1000億、1800億、400億元逆回購到期,央行進行了2900億逆回購操作,周內進行累計凈回籠300億元。上周資金面有所收斂,貨幣利率波動中略有上行,月末資金壓力較大。央行的公開市場操作依舊以維穩為主,但考慮到6月MPA考核的影響,銀行融出資金的意愿將會減弱,會導致市場資金面整體趨緊。

    對當前的市場,機構觀點偏謹慎,大消費板塊雖然有所上行,但持續性不定。建議投資者謹慎布局,以挑選行業龍頭股為主,選取市場普遍看好的績優股進行投資。具體到偏股型基金配置上,建議投資者暫以防御的心態更加把握結構性投資機會,業績與估值匹配、具有基本面支撐的優質股存在投資機會,因而應淡化風格,擇優配置。具體到債券型基金配置上,建議投資者注意市場可能出現的資金面收緊導致的債市下行,保持謹慎操作,重點關注配置中短久期利率債和高等級信用債產品,以獲取更多確定性收益。

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