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市場結構分化 基金倉位微升

2018-04-02 06:14  來源:中國證券報

    周線圖上,滬深300下跌0.16%,上證指數上漲0.51%,深證成指上漲4.11%,中小板指上漲3.96%,創業板指上漲10.11%。截至上周五,上證A股滾動市盈率、市凈率分別為15.7倍、1.70倍,均較上期有所下降。

    以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為59.02%,相比上期上升0.2個百分點。其中,股票型基金倉位為88.64%,上升0.47個百分點,混合型基金倉位55.98%,下降0.01個百分點。

    從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為88.64%,相比上期上升0.47個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.63個百分點,至51.82%;平衡混合型基金下降0.93個百分點,至63.62%;偏股混合型基金倉位上升0.93個百分點,至82.79%,偏債混合型基金倉位下降0.85個百分點,至20.77%。

    以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為70.76%,相比上期上升0.01個百分點。其中,股票型基金倉位為88.78%,上升0.50個百分點,混合型基金倉位68.4%,下降0.14個百分點。

    綜合簡單平均倉位和加權平均倉位來看,上周公募基金倉位相比上期微升,顯示基金經理有所加倉。從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比20.2%,倉位在七成到九成的占比31.2%,五成到七成的占比10.5%,倉位在五成以下的占比38%。本周加倉超過2個百分點的基金占比28.4%,14.9%的基金加倉幅度在2個百分點以內,27.2%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比29.5%。

    從目前市場的運行趨勢上看,市場短期分化格局依然突出,結構性機會延續得到驗證。數據顯示,上周(3月24日至3月30日)央行公開市場有1600億逆回購到期,其中周一至周五分別到期700億、100億、100億、400億、300億,無正回購和央票到期。隨著市場資金面略微收緊。我們認為,流動性分層現象尚未得到有效緩解,季末資金面或出現一定波動,但從目前流動性總量來看,仍處于較高的位置、存款類金融機構流動性較穩定,資金緊張的趨勢大幅升級的可能性較小,跨季后資金面將有望回暖。

    隨著披露2017年年報的公司數量增多,國家隊的持倉路線圖也逐漸明晰,整體來看,伴隨著2017年白馬藍籌股行情的火熱,國家隊在享受盛宴的同時,又在悄然布局新的持倉品類:次新股、消費股和代表未來經濟發展方向的互聯網類上市公司。具體到偏股型基金配置上,建議投資者仍以相對積極的心態把握結構性投資機會,在風格上堅持均衡配置,價值為主,可適當增配選股能力突出的成長風格基金。具體到債券型基金配置上,建議投資者保持謹慎操作,繼續維持重配短久期中高評級品種的策略,以獲取更多確定性收益。

-證券日報網

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