■本報見習記者 吳曉璐
由于二季度表現不佳,房地產股在公私募均遇冷。截至2017年二季度末,私募基金持有地產股市值占股票投資比例降至近9個季度最低,且首次低于10%。在公私募紛紛撤退房地產板塊的同時,由李華輪執(zhí)掌的朱雀投資卻在二季度期間新進2只房地產股。
據上市公司半年報顯示,上海臨港和天地源的前十大流通股東中出現了朱雀投資的身影,朱雀投資分別位列2家公司的第九和第八大流通股東,持有兩只個股數量分別為1542.04萬股和380.56萬股。三季度以來,截至9月8日,上海臨港和天地源分別上漲24.91%和1.6%,若朱雀投資持有這2只個股數量未變,則其持有這2只個股合計浮盈8311.19萬元。
私募基金持地產股市值
降至9個季度最低
據格上研究中心統計,截至2017年二季度末,私募持股最為集中的前三大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、電子和房地產。房地產板塊在連續(xù)4個季度位列第一后,在今年二季度末被醫(yī)藥生物取代。截至2017年二季度末,私募基金持有房地產股市值為319億元,環(huán)比下降45.28%,占私募持有股票市值比為7.04%。
值得注意的是,這也是自2015年二季度以來,私募持有房地產板塊市值占股票投資市值比首次低于10%。無論是私募對房地產板塊的持有市值,還是該市值占私募投資股市總市值的比例,均為近9個季度以來的新低。
私募基金降低房地產板塊的配置,與房地產板塊走勢不無關系。截至9月8日,房地產板塊年內僅上漲5.25%。記者據Wind資訊統計,二季度期間有7只房地產股或被私募清倉,其前十大流通股東中已經沒有私募基金的身影。被清倉的7只個股中,有4只在一季度末被私募持有數量較高,分別為泰禾集團、華發(fā)股份、京漢股份和雅戈爾,分別被私募基金持有4545.45萬股、2857.14萬股、1534.07萬股和1080萬股。其中京漢股份為知名私募成泉資本在一季度的持股,成泉資本因曾持有該股一戰(zhàn)成名,而在該公司的半年報中,成泉資本已經退出前十大流通股東。
朱雀投資逆市買入兩股
浮盈8300萬元
雖然私募整體在拋售房地產股,但是仍有部分績優(yōu)個股被私募新進。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊統計,二季度末,上海臨港等7只房地產個股的前十大流通股東中,出現了私募基金的身影。其中知名私募淡水泉新進了中國武夷,二季度末,淡水泉持有該股320.61萬股。三季度以來,中國武夷也為淡水泉帶來豐厚的利潤。截至9月8日,該股自三季度以來大漲了16.95%,若淡水泉持有數量未變,自三季度以來,淡水泉因新進中國武夷浮盈509.77萬元。
另外朱雀投資在二季度也新進2只房地產股,分別是上海臨港和天地源,其持有2只個股數量分別為1542.04萬股和380.56萬股,位列第九和第八大流通股東。三季度以來,截至9月8日,上海臨港和天地源分別上漲24.91%和1.6%,若朱雀投資持有這2只個股數量未變,朱雀投資會因持有這2只個股分別浮盈8280.75萬元和30.44萬元,合計浮盈8311.19萬元。
記者發(fā)現,這2只個股在今年上半年的利潤均有提升。據2017年上市公司半年報顯示,上海臨港上半年實現營業(yè)收入9.05億元,同比增長60.41%;歸母凈利1.91億元,同比增長116.72%。天地源上半年實現銷售收入18.14億元,同比增長98.66%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元,同比扭虧為盈。
川財證券研究員宋紅欣表示,房地產板塊估值接近2014年10月份的水平,也就是近3年來的低點;從市凈率來看,房地產板塊的市凈率為2倍左右,同樣接近3年來的低點。由此來看,房地產板塊的估值已經處在歷史相對低位,具有較高的安全邊際,配置價值已經開始凸顯。
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