基金二季度整體低配房地產業,但有百余基金不信邪
■本報見習記者 王明山
基金二季報的披露,使得基金在各行業的資產配置也顯現出來。《證券日報》基金新聞部記者發現,在證監會劃分的18個行業中,基金超配了8個行業,低配了10個行業。備受矚目的房地產行業,基金整體低配1.68個百分點,為第三大低配行業。但《證券日報》基金新聞部記者注意到,在二季度仍然有111只主動偏股基金選擇了逆向超配該行業,最高超配35.34個百分點。大成基金旗下的8只基金入圍,成為旗下超配房地產基金數量最多的基金公司。
7月份以來,房地產板塊上漲0.27%,跑輸上證指數2.04個百分點,但超配房地產的百余只基金整體業績表現可圈可點,平均收益率為0.96%,領先同期主動偏股基金0.29%的平均收益率0.67個百分點。大成基金旗下的8只基金表現也較好,平均收益率為0.95%,領先同期主動偏股基金0.29%的平均收益率0.66個百分點。這8只基金在年內平均收益率達到12.04%,領先同期主動偏股基金5.59%的平均收益率6.45個百分點。
111只基金超配地產 月內8只跑贏上證綜指
據Wind資訊數據顯示,共111只偏股混合型基金二季度超配房地產股,其中有13只基金持有房地產股占凈值比相對行業標準配置高出10個百分點。特別的是,金元順安新經濟主題、萬家精選、大成競爭優勢、大成景陽領先、大成策略回報這5只基金,持有房地產股占凈值比均超過20%,其中,金元順安新經濟主題持有房地產股占凈值比最高,達35.34%。
在111只超配房地產股的偏股混合型基金中,截至7月28日,僅有8只基金在三季度以來的收益率跑贏上證綜指,占比7.21%。111只主動偏股型基金在三季度以來的平均收益率達到0.96%,落后上漲綜指3.4個百分點,落后上證房地產指數2.2個百分點。三季度以來截至7月28日,跑贏上證綜指的8只基金平均回報率達到6.95%,領先同期上證綜指2.56個百分點,領先同期上證房地產指數3.75個百分點。
其中,萬家和諧增長在三季度以來的收益率最高,達到10.42%,領先同期上證綜指6.06個百分點。緊隨其后的是中融量化智選A,在三季度以來也取得了8.26%的收益率,領先同期上證綜指3.9個百分點。除此之外,有72只基金在三季度以來取得了正收益,占比達64.86%。
大成系8只基金超配地產 6只月內實現正收益
《證券日報》基金新聞部記者根據Wind資訊數據發現,在超配房地產股的111只偏股混合型基金中,有8只是大成基金旗下的基金,大成基金也成為旗下超配房地產基金數量最多的基金公司。除此之外,景順長城和長城基金旗下也分別有5只偏股混合型基金超配了房地產股。
Wind資訊最新統計顯示,大成基金旗下共有39只基金持有房地產股,合計持股市值為23.88億元,占該公司基金凈值比為1.81%,占股票投資市值比為9.11%,持有房地產行業市值增長了20.81%。其中,有18只基金對房地產進行了超配,8只為主動管理偏股混合基金。自三季度以來截至7月28日,這8只基金的平均回報率為0.95%,落后同期上證綜指3.41個百分點,落后同期上證房地產指數2.22個百分點,有6只基金取得正收益,其中大成競爭優勢在三季度以來的收益率最高,達2.41%,落后同期上證綜指1.95個百分點。
具體來看,大成競爭優勢持有房地產股市值2.23億元,占基金凈值比為16.58%,占股票投資市值比為24.67%,房地產成為該基金第二大配置行業,超配20.20個百分點。另外,大成景陽領先、大成策略回報、大成新銳產業、大成創新成長、大成內需增長A、大成行業輪動、大成精選增值這7只基金也都超配了房地產股。前4只基金分別持有房地產股市值為3.68億元、3.04億元、0.13億元、295億元,占基金凈值比分別為18.43%、16.54%、15.73%、11.86%,占股票投資市值比分別為24.67%、24.54%、17.05%、14.48%,分別超配20.20個、20.07個、12.58個、10.01個百分點。
從業績上看,大成基金旗下8只超配房地產行業的主動管理偏股混合基金,截至7月28日,有6只在三季度以來取得了正收益,其平均回報率為1.76%,落后同期上證綜指2.6個百分點,落后上證房地產指數1.39個百分點。徐彥管理的3只基金大成競爭優勢、大成策略回報、大成景陽領先均在三季度以來取得了正收益,回報率分別為2.41%、1.98%、1.90%;大成創新成長、大成新銳產業、、大成內需增長A大成行業輪動、大成精選增值分別在三季度以來取得了1.87%、1.32%、1.11%、-1.04%、-1.95%的回報率。
值得注意的是,大成基金旗下這8只偏股混合型基金在今年以來的業績表現十分強勢:8只基金中有7只在年內取得了10%以上的收益率,8只基金年內平均回報率達到12.04%。截至7月28日,大成競爭優勢在今年以來的收益率最高,達到19.08%。
“我覺得,做任何事情,最牛的都是把簡單的事做到極致。對我來說,投資很簡單,就是做好價值投資。”大成競爭優勢、大成策略回報、大成景陽領先這3只基金的基金經理徐彥表示,“十幾年以來,價值投資很可能從未像過去的一個季度這樣深入人心。但在投資上,真理往往不會掌握在大部分人手里,機會孕育了風險,我們要保持清醒。”
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